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Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0261948227
WKN: A0LF01
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
27,89 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,05%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,05%
A Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 2,05%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 2,05%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,03%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,20%
Y Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 1,20%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,16%
Y Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1,16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Christian von Engelbrechten

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,41% 4,25%
1 Jahr 13,93% 8,94%
3 Jahre 6,94% -0,24%
5 Jahre 32,68% 25,86%
10 Jahre 74,86% 57,37%
15 Jahre 332,00% 267,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,93% 8,94%
3 Jahre 2,26% -0,08%
5 Jahre 5,82% 4,71%
10 Jahre 5,75% 4,64%
15 Jahre 10,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 25.09.2006
Fondsvolumen 636,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,08%
Volatilität (3 Jahre) 17,29%
Volatilität (5 Jahre) 19,03%
Volatilität (10 Jahre) 16,84%
Tracking Error (1 Jahr) 3,89
Tracking Error (3 Jahre) 4,36
Tracking Error (5 Jahre) 5,23
Tracking Error (10 Jahre) 4,92
12-Monats-Hoch 27,89 EUR
12-Monats-Tief 23,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 57,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE
 
9,90%
Deutsche Telekom AG
 
9,70%
Allianz SE
 
8,00%
Infineon Technologies
 
7,20%
Airbus
 
4,80%
Hannover Rueck SE
 
4,80%
MTU AERO ENGINES AG
 
4,80%
Munich Re Grp
 
4,70%
Siemens AG
 
4,30%
Deutsche Börse AG
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
83,90%
Frankreich
 
7,20%
Italien
 
3,10%
Niederlande
 
2,40%
Schweiz
 
2,10%
Taiwan
 
1,00%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
27,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,20%
Informationstechnologie
 
19,70%
Gesundheit / Healthcare
 
12,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,70%
Konsumgüter
 
6,10%
Grundstoffe
 
2,70%
Immobilien
 
0,40%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH