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Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

ISIN: LU0262307480
WKN: A0KEM3
Jupiter Asset Management International S.A.
NAV von 25.04.2024
20,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,43%
D EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,66%
L USD Acc
- USD - Thesaurierend 2,43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird mindestens 70% seines Wertes in einem globalen Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können und nach Ansicht des Fondsmanagers finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und derivativen Finanzinstrumenten.

Herr Guy de Blonay,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,64% 11,22%
1 Jahr 27,66% 29,73%
3 Jahre -9,28% 26,51%
5 Jahre 20,12% 55,11%
10 Jahre 92,21% 146,40%
15 Jahre 236,39% 425,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,66% 29,73%
3 Jahre -3,19% 8,15%
5 Jahre 3,73% 9,18%
10 Jahre 6,75% 9,44%
15 Jahre 8,42% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2006
Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,24%
Volatilität (3 Jahre) 18,73%
Volatilität (5 Jahre) 20,24%
Volatilität (10 Jahre) 17,63%
Tracking Error (1 Jahr) 3,38
Tracking Error (3 Jahre) 10,27
Tracking Error (5 Jahre) 12,46
Tracking Error (10 Jahre) 10,31
12-Monats-Hoch 21,30 EUR
12-Monats-Tief 15,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 55,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads
 
6,20%
Nu Holdings Ltd Class A
 
5,10%
Swissquote Group Holding SA
 
4,80%
Mastercard INC Class A
 
4,50%
Palo Alto Networks Inc_Cfd
 
4,50%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
 
4,00%
Fairfax Financial Holdings Sub Vot
 
4,00%
INTUIT INC
 
4,00%
Microsoft Corp
 
4,00%
Cloudflare Inc Class A_Cfd
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
29,90%
Banken
 
29,00%
Software / -dienstleistungen
 
19,60%
Finanzdienstleistungen
 
14,30%
Versicherungen
 
9,00%
Halbleiter
 
6,20%
Informationstechnologie
 
4,90%
Handel
 
4,10%
Maschinenbau
 
1,00%
Divers
 
0,10%
Kasse
 
-18,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
118,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-18,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH