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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc)

ISIN: LU0263855479
WKN: A0KET4
MultiConcept Fund Management S.A.
NAV von 28.03.2024
251,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR (P-Acc)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
EUR (I-Acc.)
EUR - Thesaurierend 1,50%
EUR (I-Dist.)
EUR - Ausschüttend 1,50%
EUR (P-Dist)
- EUR - Ausschüttend 2,30%
GBP (I-dist.)
GBP - Ausschüttend 1,50%
USD (I-Acc)
USD - Thesaurierend 1,50%
USD (P-Acc)
- USD - Thesaurierend 2,30%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Partners Group AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,51% 3,52%
1 Jahr 7,67% 7,46%
3 Jahre 16,40% 15,78%
5 Jahre 15,23% 26,23%
10 Jahre 74,12% 86,11%
15 Jahre 264,90% 270,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,67% 7,46%
3 Jahre 5,19% 5,00%
5 Jahre 2,88% 4,77%
10 Jahre 5,70% 6,41%
15 Jahre 9,01% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 23.10.2006
Fondsvolumen 592,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,61%
Volatilität (3 Jahre) 14,34%
Volatilität (5 Jahre) 15,16%
Volatilität (10 Jahre) 13,19%
Tracking Error (1 Jahr) 4,41
Tracking Error (3 Jahre) 4,04
Tracking Error (5 Jahre) 4,13
Tracking Error (10 Jahre) 3,57
12-Monats-Hoch 251,31 EUR
12-Monats-Tief 215,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 44,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cellnex
 
7,25%
Vinci
 
6,60%
American Tower
 
6,04%
REPUBLIC SERVICES
 
4,08%
Union Pacific
 
4,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
54,00%
Europa
 
31,00%
Großbritannien
 
7,00%
Australien
 
3,00%
Welt
 
3,00%
China
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH