Schroder ISF Indian Equity USD A Acc

ISIN: LU0264410563

WKN: A0MNSV

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 18.04.2024

317,01 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,05%

USD A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,55%

USD B Acc

- USD - Thesaurierend 2,65%

USD C Acc

USD - Thesaurierend 1,50%

USD C Dis

USD - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Manish Bhatia

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,35%	10,04%	7,48%
1 Jahr	30,46%	34,04%	32,55%
3 Jahre	33,02%	49,29%	49,99%
5 Jahre	51,98%	60,11%	67,15%
10 Jahre	139,20%	210,33%	219,73%
15 Jahre	354,29%	455,50%	450,32%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	30,46%	34,04%	32,55%
3 Jahre	9,98%	14,29%	14,47%
5 Jahre	8,73%	9,87%	10,82%
10 Jahre	9,11%	11,99%	12,33%
15 Jahre	10,62%	12,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,88%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	10.11.2006
Fondsvolumen	376,84 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,59%
Volatilität (3 Jahre)	14,09%
Volatilität (5 Jahre)	19,21%
Volatilität (10 Jahre)	17,55%
Tracking Error (1 Jahr)	3,61
Tracking Error (3 Jahre)	3,26
Tracking Error (5 Jahre)	3,57
Tracking Error (10 Jahre)	3,45
12-Monats-Hoch	327,03 USD
12-Monats-Tief	241,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	70,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Reliance Industries Ltd

7,53%

ICICI Bank Ltd

7,28%

HDFC Bank Ltd

5,85%

Larsen & Toubro Ltd

4,46%

Infosys Ltd

4,13%

Bharti Airtel Ltd

3,76%

NHPC Ltd

3,06%

ABB India Ltd

3,03%

SBI Life Insurance Co Ltd

2,99%

Hindustan Aeronautics Ltd

2,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

27,38%

Industrie / Investitionsgüter

18,71%

Konsumgüter zyklisch

11,68%

Energie

8,41%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,22%

Informationstechnologie

7,10%

Versorger

5,77%

Gesundheit / Healthcare

5,02%

Telekommunikationsdienstleister

3,94%

Divers

1,83%

Immobilien

1,28%

Grundstoffe

0,66%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,17%

Geldmarkt/Kasse

1,83%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Indische Rupie

88,14%

US-Dollar

11,86%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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