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Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD

ISIN: LU0264605907
WKN: A0LA7Q
Janus Henderson Investors Europe S.A.
NAV von 28.03.2024
7,21 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A3q USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,38%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,37%
A2 SGD
- SGD - Thesaurierend 2,37%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 2,37%
A3q EUR
- EUR - Ausschüttend 2,37%
H3q USD
- USD - Ausschüttend 1,58%
I2 USD
USD - Thesaurierend 1,44%
I3 GBP
GBP - Ausschüttend 1,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,94% 5,22% 2,87%
1 Jahr 9,05% 9,36% 3,91%
3 Jahre -7,21% 1,13% -4,93%
5 Jahre -0,79% 2,94% 18,67%
10 Jahre 17,94% 50,10% 81,95%
15 Jahre 122,22% 173,27% 257,18%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,05% 9,36% 3,91%
3 Jahre -2,46% 0,37% -1,67%
5 Jahre -0,16% 0,58% 3,48%
10 Jahre 1,66% 4,14% 6,17%
15 Jahre 5,47% 6,93% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,44%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%
Performance Fee 10,00% des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.10.2006
Fondsvolumen 82,19 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,92%
Volatilität (3 Jahre) 15,85%
Volatilität (5 Jahre) 17,66%
Volatilität (10 Jahre) 15,31%
Tracking Error (1 Jahr) 2,94
Tracking Error (3 Jahre) 4,54
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
Tracking Error (10 Jahre) 4,38
12-Monats-Hoch 7,33 USD
12-Monats-Tief 6,19 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 54,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
5,60%
Samsung Electronics
 
3,68%
Macquarie Korea Infrastructure Fund
 
3,49%
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD
 
3,45%
BHP Group
 
3,38%
Rio Tinto
 
3,24%
Mediatek
 
3,11%
Woodside Energy Group
 
3,08%
MACQUARIE GROUP
 
2,96%
Bank Negara Indonesia Persero
 
2,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
47,59%
Asien
 
46,43%
Nordamerika
 
5,98%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
31,94%
Informationstechnologie
 
22,79%
Konsumgüter zyklisch
 
9,17%
Grundstoffe
 
8,22%
Immobilien
 
7,58%
Versorger
 
6,69%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,53%
Energie
 
3,08%
Divers
 
0,96%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH