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Morgan Stanley INVF Global Property Fund (USD) A

ISIN: LU0266114312
WKN: A0LAY3
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 23.04.2024
26,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,19%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,34%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogene kollektive Kapitalanlagen.

Frau Angeline Ho, Herr Sven van Kemenade, Herr Michiel te Paske, Herr Desmond Foong, Frau Laurel Durkay

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,96% -2,65% -4,95%
1 Jahr 2,53% 5,45% 2,51%
3 Jahre -15,73% -4,74% -5,83%
5 Jahre -15,30% -10,77% -0,70%
10 Jahre -1,94% 27,10% 53,44%
15 Jahre 119,40% 168,24% 218,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,53% 5,45% 2,51%
3 Jahre -5,55% -1,61% -1,98%
5 Jahre -3,27% -2,25% -0,14%
10 Jahre -0,20% 2,43% 4,37%
15 Jahre 5,38% 6,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.10.2006
Fondsvolumen 144,18 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,71%
Volatilität (3 Jahre) 18,59%
Volatilität (5 Jahre) 21,45%
Volatilität (10 Jahre) 17,24%
Tracking Error (1 Jahr) 2,43
Tracking Error (3 Jahre) 3,31
Tracking Error (5 Jahre) 5,82
Tracking Error (10 Jahre) 4,53
12-Monats-Hoch 28,03 USD
12-Monats-Tief 23,12 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 72,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EQUINIX INC
 
6,83%
WELLTOWER INC
 
6,46%
ProLogis Inc
 
6,44%
Digital Realty Trust Inc
 
4,03%
PUBLIC STORAGE INC
 
3,52%
Simon Property Group
 
3,25%
AMERICAN HOMES 4 RENT
 
2,84%
AvalonBay Communities Inc
 
2,70%
VICI Properties Inc
 
2,47%
Mid-America Apartment Communities Inc
 
2,31%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
64,29%
Japan
 
9,80%
Welt
 
5,20%
Australien
 
4,65%
Großbritannien
 
4,42%
Kanada
 
2,99%
Hongkong
 
2,34%
Deutschland
 
2,32%
Frankreich
 
1,88%
Singapur
 
1,76%
Kasse
 
0,35%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
60,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,07%
Einzelhandel
 
13,86%
Gesundheit / Healthcare
 
9,44%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,65%
Geldmarkt/Kasse
 
0,35%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH