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Morgan Stanley INVF Indian Equity Fund (USD) A

ISIN: LU0266115632
WKN: A0LAYY
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 27.03.2024
62,75 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,17%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Angelegt wird in Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in Indien abwickeln.

Herr Ruchir Sharma, Herr Amay Hattangadi,  Morgan Stanley Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,64% 6,90% 6,11%
1 Jahr 35,06% 34,53% 34,82%
3 Jahre 38,61% 50,99% 43,49%
5 Jahre 60,94% 67,56% 65,59%
10 Jahre 142,18% 208,06% 214,60%
15 Jahre 364,81% 471,35% 524,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,06% 34,53% 34,82%
3 Jahre 11,50% 14,72% 12,79%
5 Jahre 9,98% 10,88% 10,61%
10 Jahre 9,25% 11,91% 12,14%
15 Jahre 10,79% 12,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.11.2006
Fondsvolumen 136,53 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,33%
Volatilität (3 Jahre) 14,30%
Volatilität (5 Jahre) 22,18%
Volatilität (10 Jahre) 19,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,10
Tracking Error (3 Jahre) 2,84
Tracking Error (5 Jahre) 4,21
Tracking Error (10 Jahre) 4,60
12-Monats-Hoch 63,91 USD
12-Monats-Tief 46,36 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 73,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ICICI Bank Ltd
 
9,48%
Infosys Ltd
 
8,07%
Reliance Industries Ltd
 
7,15%
Axis Bank Ltd
 
5,08%
Mahindra & Mahindra Ltd
 
4,14%
State Bank of India
 
3,73%
LARSEN & TOUBRO LTD
 
3,52%
Bajaj Finance Ltd
 
3,42%
Godrej Consumer Products Ltd
 
3,22%
Sbi Life Insurance Co. Ltd
 
2,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
37,48%
Konsumgüter zyklisch
 
16,56%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,88%
Informationstechnologie
 
8,07%
Energie
 
7,15%
Gesundheit / Healthcare
 
6,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,97%
Grundstoffe
 
3,93%
Immobilien
 
2,78%
Kasse
 
1,58%
Divers
 
0,09%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,42%
Geldmarkt/Kasse
 
1,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH