Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A auss.

ISIN: LU0267984937

WKN: A0LELN

Invesco Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

65,62 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A auss.

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,54%

A (EUR Hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,56%

A (EUR hedged) auss.

- EUR

Ausschüttend 1,56%

A thes.

- USD - Thesaurierend 1,54%

C (EUR hedged) thes

EUR

Thesaurierend 1,16%

C aus.

USD - Ausschüttend 1,14%

C thes.

USD - Thesaurierend 1,14%

S (EUR hedged) auss.

EUR

Ausschüttend 0,87%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Fondsmanagement: Frau Manuela von Ditfurth, Herr Georg Elsaesser, Anlageberater: Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,87%	8,56%	4,26%
1 Jahr	14,03%	17,28%	13,14%
3 Jahre	17,00%	32,25%	11,05%
5 Jahre	35,61%	42,86%	41,27%
10 Jahre	76,26%	128,44%	115,24%
15 Jahre	227,27%	300,11%	289,61%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,03%	17,28%	13,14%
3 Jahre	5,37%	9,77%	3,55%
5 Jahre	6,28%	7,39%	7,15%
10 Jahre	5,83%	8,61%	7,97%
15 Jahre	8,22%	9,68%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,54%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	11.12.2006
Fondsvolumen	287,46 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,65%
Volatilität (3 Jahre)	13,04%
Volatilität (5 Jahre)	14,62%
Volatilität (10 Jahre)	12,17%
Tracking Error (1 Jahr)	5,45
Tracking Error (3 Jahre)	6,20
Tracking Error (5 Jahre)	7,12
Tracking Error (10 Jahre)	6,60
12-Monats-Hoch	68,14 USD
12-Monats-Tief	55,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	54,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft

2,10%

Apple

2,00%

Cisco Systems

1,70%

Nvidia

1,50%

Comcast A

1,40%

Alphabet A

1,30%

Meta Platforms A

1,30%

Novartis

1,30%

Softbank

1,30%

Walmart

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

64,00%

Japan

11,00%

Welt

7,40%

Kanada

4,60%

Kasse

3,20%

Frankreich

2,50%

Schweiz

2,30%

Großbritannien

1,90%

Deutschland

1,90%

Hongkong

1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

16,90%

Gesundheit / Healthcare

16,20%

Finanzen

16,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,40%

Telekommunikationsdienstleister

11,20%

Industrie / Investitionsgüter

9,60%

Konsumgüter

7,30%

Grundstoffe

4,80%

Divers

3,30%

Kasse

3,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH