Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc

ISIN: LU0270818197

WKN: A0MNPQ

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Japan

NAV von 18.04.2024

3.054,17 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A Acc EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,97%

A Dis

- JPY - Ausschüttend 1,94%

A1 Acc

- JPY - Thesaurierend 2,44%

A1 Acc EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,47%

C Acc

JPY - Thesaurierend 1,39%

C Acc EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,42%

C Dis

JPY - Ausschüttend 1,39%

I Acc

JPY - Thesaurierend 0,16%

USD A Acc

- USD - Thesaurierend 1,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage der voraussichtlichen mittel- bis langfristigen Renditen unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren.

Fondsmanagement: Herr Ken Maeda

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,48%	5,73%	1,88%
1 Jahr	32,50%	18,09%	7,46%
3 Jahre	41,95%	12,28%	-5,70%
5 Jahre	68,69%	28,81%	12,64%
10 Jahre	157,95%	121,56%	108,32%
15 Jahre	355,09%	258,04%	269,69%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	32,50%	18,09%	7,46%
3 Jahre	12,39%	3,94%	-1,94%
5 Jahre	11,02%	5,19%	2,41%
10 Jahre	9,94%	8,28%	7,61%
15 Jahre	10,63%	8,88%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,87%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.12.2006
Fondsvolumen	60.591,99 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,18%
Volatilität (3 Jahre)	10,73%
Volatilität (5 Jahre)	14,99%
Volatilität (10 Jahre)	15,62%
Tracking Error (1 Jahr)	5,16
Tracking Error (3 Jahre)	5,10
Tracking Error (5 Jahre)	5,20
Tracking Error (10 Jahre)	5,64
12-Monats-Hoch	3.146,30 JPY
12-Monats-Tief	2.285,80 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	64,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

3,69%

T&D Holdings Inc

3,19%

Toyota Industries Corp

3,11%

ITOCHU Corp

3,01%

Tokio Marine Holdings Inc

2,70%

ORIX Corp

2,63%

C Uyemura & Co Ltd

2,15%

SMC Corp

2,15%

Nichias Corp

1,95%

Takeuchi Manufacturing Co Ltd

1,85%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Transport

12,96%

Divers

11,15%

Telekommunikationsdienstleister

7,97%

Maschinenbau

7,93%

Elektronik / Elektrik

7,60%

Chemie

7,38%

Großhandel

7,21%

Versicherungen

6,11%

Banken

5,79%

Einzelhandel

5,35%

gewerbliche Dienstleistungen

4,34%

Finanzen

3,68%

Immobilien

3,41%

Pharmazeutik

3,26%

Bau- / Ingenieurswesen

2,92%

Stahl / Eisen

0,87%

Öl / Gas

0,77%

Nahrungsmittel

0,76%

Holz / Papier / Forstwirtschaft

0,54%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,95%

Geldmarkt/Kasse

1,05%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Japanischer Yen

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH