Deka-Global Convergence Aktien CF

ISIN: LU0271177163

WKN: DK0EDP

Deka International S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

114,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von internationalen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.

Fondsmanagement: DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,91%	3,26%
1 Jahr	4,96%	6,95%
3 Jahre	-15,89%	-9,37%
5 Jahre	4,06%	9,36%
10 Jahre	39,59%	54,86%
15 Jahre	84,04%	149,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,96%	6,95%
3 Jahre	-5,61%	-3,23%
5 Jahre	0,80%	1,81%
10 Jahre	3,39%	4,47%
15 Jahre	4,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,90%
Sonstige laufende Kosten	1,90%
Performance Fee	25,00% der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro liegenden Wertentwicklung.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.11.2006
Fondsvolumen	20,30 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,52%
Volatilität (3 Jahre)	13,47%
Volatilität (5 Jahre)	16,07%
Volatilität (10 Jahre)	14,81%
Tracking Error (1 Jahr)	1,52
Tracking Error (3 Jahre)	2,98
Tracking Error (5 Jahre)	3,59
Tracking Error (10 Jahre)	2,99
12-Monats-Hoch	117,75 EUR
12-Monats-Tief	103,30 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	56,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares

8,70%

Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares

5,77%

Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares

3,77%

Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)

1,55%

MakeMyTrip Ltd. Reg.Shares

1,29%

Meituan Reg.Shs Cl.B

1,28%

Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares

1,18%

Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares

1,15%

Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares

1,11%

SK Hynix Inc. Reg.Shares

1,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

China

22,83%

Indien

15,38%

Taiwan

14,81%

Südkorea

13,77%

Emerging Markets

13,18%

Brasilien

4,97%

Kasse

3,99%

Saudi-Arabien

3,71%

Mexiko

2,88%

Südafrika

2,39%

Indonesien

2,10%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Informationstechnologie

30,52%

Finanzen

17,87%

Divers

15,64%

Konsumgüter

11,67%

Industrie / Investitionsgüter

5,50%

Kasse

3,99%

Telekommunikationsdienstleister

3,80%

Energie

3,67%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,86%

Gesundheit / Healthcare

2,35%

Grundstoffe

2,13%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Aktien

96,01%

Geldmarkt/Kasse

3,99%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

96,01%

Kasse

3,99%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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