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T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A

ISIN: LU0272423673
WKN: A0MKKC
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 24.04.2024
10,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,09%
I
USD - Thesaurierend 1,17%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.

Herr Shinwoo Kim

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,79% 12,49% 5,94%
1 Jahr 9,90% 13,15% 5,61%
3 Jahre 24,65% 40,75% 18,96%
5 Jahre 34,96% 41,57% 44,73%
10 Jahre 16,43% 50,58% 62,03%
15 Jahre 98,34% 145,60% 108,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,90% 13,15% 5,61%
3 Jahre 7,62% 12,07% 5,96%
5 Jahre 6,18% 7,20% 7,67%
10 Jahre 1,53% 4,18% 4,94%
15 Jahre 4,67% 6,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvolumen 110,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,25%
Volatilität (3 Jahre) 19,49%
Volatilität (5 Jahre) 23,73%
Volatilität (10 Jahre) 20,06%
Tracking Error (1 Jahr) 8,80
Tracking Error (3 Jahre) 8,93
Tracking Error (5 Jahre) 8,51
Tracking Error (10 Jahre) 9,06
12-Monats-Hoch 11,03 USD
12-Monats-Tief 8,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 65,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

ExxonMobil
 
4,90%
ConocoPhillips
 
4,50%
TotalEnergies
 
3,70%
Linde PLC
 
3,50%
Shell
 
3,30%
Hess
 
3,10%
Canadian Natural Resources
 
2,70%
EOG Resources
 
2,60%
Schlumberger
 
2,60%
BP
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
46,20%
Energie
 
19,60%
Bergbau
 
14,60%
Chemie
 
9,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,10%
Versorger
 
3,00%
Agrarprodukte
 
2,20%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH