BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 USD

ISIN: LU0278466700

WKN: A0MJTY

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

15,45 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,91%

A1 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,91%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,91%

A2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,97%

A2 PLN Hedged

- PLN

Thesaurierend 2,08%

A2 SGD Hedged

- SGD

Thesaurierend 2,00%

A4 EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,97%

A4 USD

- USD - Ausschüttend 1,91%

A5 EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,97%

A5 SGD Hedged

- SGD

Ausschüttend 2,00%

A5 USD

- USD - Ausschüttend 1,91%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,41%

D2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,47%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,41%

E2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,47%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 2,41%

I2 EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,31%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Fondsmanagement: Herr Rick Rieder

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,03%	2,66%	1,70%
1 Jahr	4,46%	7,21%	7,38%
3 Jahre	-1,59%	11,17%	1,69%
5 Jahre	8,50%	14,58%	8,13%
10 Jahre	18,66%	54,33%	28,73%
15 Jahre	73,40%	112,55%	110,78%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,46%	7,21%	7,38%
3 Jahre	-0,53%	3,59%	0,56%
5 Jahre	1,64%	2,76%	1,58%
10 Jahre	1,73%	4,43%	2,56%
15 Jahre	3,74%	5,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,91%
Portfoliotransaktionskosten	0,69%
Sonstige laufende Kosten	1,22%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	31.01.2007
Fondsvolumen	6.595,21 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,26%
Volatilität (3 Jahre)	4,01%
Volatilität (5 Jahre)	5,13%
Volatilität (10 Jahre)	3,78%
Tracking Error (1 Jahr)	4,11
Tracking Error (3 Jahre)	6,29
Tracking Error (5 Jahre)	6,11
Tracking Error (10 Jahre)	5,70
12-Monats-Hoch	15,69 USD
12-Monats-Tief	14,66 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	21,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

UMBS 30YR TBA(REG A)

10,69%

TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032

5,09%

TREASURY BOND 2.875 05/15/2052

2,89%

SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032

1,59%

TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024

1,41%

FNMA 30YR UMBS SUPER

1,18%

TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031

0,56%

TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027

0,50%

JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043

0,47%

SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033

0,46%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

93,19%

Großbritannien

16,61%

Kasse

2,89%

Kanada

-0,07%

China

-0,09%

Taiwan

-0,11%

Singapur

-0,18%

Japan

-12,24%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers

97,11%

Kasse

2,89%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten

97,15%

Geldmarkt/Kasse

2,89%

Aktien

1,40%

gemischt

-0,01%

Optionsscheine/Futures

-1,43%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

97,59%

Britisches Pfund Sterling

0,45%

Brasilianischer Real

0,37%

Südafrikanischer Rand

0,35%

Mexikanischer Peso

0,28%

Thailändischer Baht

0,25%

Polnischer Zloty

0,24%

Malaysischer Ringgit

0,23%

Ungarische Forint

0,21%

Australischer Dollar

0,19%

Euro

0,12%

Kolumbianischer Peso

0,12%

Indische Rupie

0,11%

Indonesische Rupiah

0,10%

Sri-Lanka-Rupie

0,09%

Norwegische Krone

0,08%

Hongkong-Dollar

0,07%

Schweizer Franken

0,05%

Südkoreanischer Won

0,05%

Tschechische Krone

0,04%

Russischer Rubel

0,02%

Vietnamesischer Dong

0,01%

Neue Türkische Lira

0,01%

Divers

0,01%

Schwedische Krone

-0,01%

Chilenischer Peso

-0,02%

Neuseeland-Dollar

-0,04%

Neuer Taiwan-Dollar

-0,11%

Kanadische Dollar

-0,17%

Chinesischer Renminbi Yuan

-0,27%

Japanischer Yen

-0,42%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,41%

1 Jahr bis 2 Jahre

11,13%

2 Jahre bis 3 Jahre

12,41%

3 Jahre bis 5 Jahre

21,36%

5 Jahre bis 7 Jahre

3,62%

7 Jahre bis 10 Jahre

13,55%

10 Jahre bis 15 Jahre

20,12%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,47%

20 Jahre und länger

6,48%

Ratingverteilung S+P

30,25%

BBB

18,71%

15,91%

12,32%

6,77%

AAA

5,23%

CCC

1,53%

1,51%

0,50%

0,48%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,79%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH