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abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc GBP

ISIN: LU0278932362
WKN: A0MUMS
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 26.03.2024
19,66 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc GBP
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,21%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,21%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,42%
X Acc USD
USD - Thesaurierend 1,46%
Z Acc USD
USD - Thesaurierend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,90% 0,32% 1,59%
1 Jahr 17,10% 19,95% 10,84%
3 Jahre 8,60% 8,16% 7,25%
5 Jahre 44,66% 43,78% 27,83%
10 Jahre 84,65% 79,30% 81,38%
15 Jahre 397,83% 440,22% 348,87%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,10% 19,95% 10,84%
3 Jahre 2,79% 2,65% 2,36%
5 Jahre 7,66% 7,53% 5,03%
10 Jahre 6,33% 6,01% 6,13%
15 Jahre 11,29% 11,90% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 12.03.2007
Fondsvolumen 169,60 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,99%
Volatilität (3 Jahre) 13,44%
Volatilität (5 Jahre) 17,01%
Volatilität (10 Jahre) 15,21%
Tracking Error (1 Jahr) 6,17
Tracking Error (3 Jahre) 6,02
Tracking Error (5 Jahre) 5,72
Tracking Error (10 Jahre) 5,11
12-Monats-Hoch 19,99 GBP
12-Monats-Tief 16,47 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 40,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
3,30%
Fortis Healthcare Ltd
 
3,30%
Makalot Industrial Co Ltd
 
3,20%
Prestige Estates Projects Ltd
 
3,00%
FPT Corp
 
2,90%
AKR Corporindo Tbk PT
 
2,70%
Aptus Value Housing Finance India Ltd
 
2,70%
Jyothy Labs Ltd
 
2,70%
Kfin Technologies Ltd
 
2,60%
Poya International Co Ltd
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
25,10%
Taiwan
 
18,60%
Emerging Markets
 
15,40%
Südkorea
 
9,70%
China
 
8,00%
Brasilien
 
6,50%
Mexiko
 
5,90%
Thailand
 
5,00%
Indonesien
 
3,90%
Kasse
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
25,00%
Gesundheit / Healthcare
 
14,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,40%
Konsumgüter zyklisch
 
12,80%
Finanzen
 
9,10%
Immobilien
 
8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Divers
 
4,70%
Grundstoffe
 
3,00%
Kasse
 
1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH