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abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

ISIN: LU0278937759
WKN: A0MQN4
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 25.04.2024
24,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,21%
A Acc GBP
- GBP - Thesaurierend 2,21%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,42%
X Acc USD
USD - Thesaurierend 1,46%
Z Acc USD
USD - Thesaurierend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,36% 0,64% 2,96%
1 Jahr 19,55% 22,92% 13,71%
3 Jahre -3,57% 8,53% 5,69%
5 Jahre 36,22% 41,34% 26,53%
10 Jahre 33,32% 72,00% 77,95%
15 Jahre 279,78% 368,78% 276,72%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,55% 22,92% 13,71%
3 Jahre -1,21% 2,77% 1,86%
5 Jahre 6,38% 7,16% 4,82%
10 Jahre 2,92% 5,57% 5,93%
15 Jahre 9,30% 10,85% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 26.03.2007
Fondsvolumen 170,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,80%
Volatilität (3 Jahre) 17,28%
Volatilität (5 Jahre) 20,85%
Volatilität (10 Jahre) 17,58%
Tracking Error (1 Jahr) 5,95
Tracking Error (3 Jahre) 5,69
Tracking Error (5 Jahre) 5,25
Tracking Error (10 Jahre) 4,82
12-Monats-Hoch 25,38 USD
12-Monats-Tief 20,62 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 57,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FPT Corp
 
3,30%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
3,20%
Chroma ATE Inc
 
3,10%
Nova Ltd
 
3,00%
Fortis Healthcare Ltd
 
2,90%
Kfin Technologies Ltd
 
2,90%
Makalot Industrial Co Ltd
 
2,90%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
 
2,80%
Cyient Ltd
 
2,70%
Prestige Estates Projects Ltd
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
24,50%
Taiwan
 
19,60%
Emerging Markets
 
15,20%
China
 
10,20%
Südkorea
 
8,90%
Brasilien
 
6,20%
Mexiko
 
5,40%
Thailand
 
4,50%
Vietnam
 
4,00%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
25,90%
Gesundheit / Healthcare
 
14,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,30%
Finanzen
 
8,90%
Immobilien
 
8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,20%
Divers
 
4,60%
Energie
 
2,70%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH