Ethna-DEFENSIV T

ISIN: LU0279509144

WKN: A0LF5X

ETHENEA Independent Investors S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

175,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,26%

- EUR - Ausschüttend 1,26%

SIA CHF-T

- CHF

Thesaurierend 0,99%

SIA-A

- EUR - Ausschüttend 0,96%

SIA-T

- EUR - Thesaurierend 0,98%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,29%	-0,26%
1 Jahr	5,53%	4,48%
3 Jahre	2,98%	-3,89%
5 Jahre	9,95%	0,77%
10 Jahre	15,54%	20,02%
15 Jahre	57,23%	60,58%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,53%	4,48%
3 Jahre	0,98%	-1,32%
5 Jahre	1,92%	0,15%
10 Jahre	1,46%	1,84%
15 Jahre	3,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,16%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.04.2007
Fondsvolumen	272,09 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,01%
Volatilität (3 Jahre)	2,49%
Volatilität (5 Jahre)	5,09%
Volatilität (10 Jahre)	4,05%
Tracking Error (1 Jahr)	2,22
Tracking Error (3 Jahre)	4,16
Tracking Error (5 Jahre)	3,65
Tracking Error (10 Jahre)	3,81
12-Monats-Hoch	175,86 EUR
12-Monats-Tief	164,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	9,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Spanien (2024)

7,35%

Deutschland 18.09.2025

5,15%

Deutschland (12.2024)

4,74%

EIB v.09(2025)

2,63%

Ald S.A. v.23(2028)

1,92%

Raiffeisen Schweiz (2028)

1,91%

BFCM v.23(2029)

1,90%

Zürcher Kantonalbank (2029)

1,89%

WPP Finance v.23(2028)

1,88%

Arval Service Lease (2024)

1,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Europa

83,90%

USA

10,40%

Kasse

5,10%

Welt

0,60%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

43,10%

Divers

21,60%

Konsumgüter

18,80%

Kasse

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,00%

Industrie / Investitionsgüter

2,30%

Versorger

1,90%

Technologie

1,50%

Gesundheit / Healthcare

1,30%

Grundstoffe

0,70%

Energie

0,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

95,10%

Geldmarkt/Kasse

5,10%

gemischt

-0,20%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

99,40%

US-Dollar

0,60%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 3 Jahre

63,20%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,80%

5 Jahre bis 7 Jahre

6,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,70%

10 Jahre und länger

0,20%

Ratingverteilung S+P

34,60%

BBB

34,60%

AAA

14,30%

10,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH