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ELM Konzept R

ISIN: LU0280778662
WKN: A0LGV7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 28.03.2024
134,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
I
EUR - Ausschüttend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.

Herr Frank Lübberstedt,  Ehrke & Lübberstedt AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,28% 4,28%
1 Jahr -0,86% 10,43%
3 Jahre 8,84% 5,90%
5 Jahre 16,04% 18,50%
10 Jahre 20,68% 37,60%
15 Jahre 71,49% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,86% 10,43%
3 Jahre 2,86% 1,93%
5 Jahre 3,02% 3,45%
10 Jahre 1,90% 3,24%
15 Jahre 3,66% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 20,00% p.a. des über 4% hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvolumen 18,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,14%
Volatilität (3 Jahre) 9,61%
Volatilität (5 Jahre) 12,92%
Volatilität (10 Jahre) 9,71%
Tracking Error (1 Jahr) 6,11
Tracking Error (3 Jahre) 6,50
Tracking Error (5 Jahre) 7,30
Tracking Error (10 Jahre) 6,44
12-Monats-Hoch 140,47 EUR
12-Monats-Tief 129,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 33,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BILFINGER SE O.N.
 
5,45%
HUGO BOSS AG NA O.N.
 
4,89%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
 
4,75%
RWE AG INH O.N.
 
4,50%
DRAEGERWERK VZO O.N.
 
4,19%
NYNOMIC AG INH O.N.
 
3,92%
OHB AG O.N. Z.VERK.
 
3,81%
VONT.FINL PR DIZ24 VOW3
 
3,57%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
 
3,44%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
 
3,06%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
47,10%
Geldmarkt/Kasse
 
41,10%
Zertifikate
 
7,90%
Renten
 
3,90%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
58,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH