ACATIS ELM Konzept

ISIN: LU0280778662| WKN: A0LGV7| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
24.05.2019
116,88 EUR
0,15% (0,18 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0280778662
WKN A0LGV7
Gesellschaft Wallberg Invest S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Frank Luebberstedt;Hendrik Leber;
Auflage 30.03.2007
Gesamtfondsvolumen 113,7 Mio. EUR
Mindestanlage 20.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%

Wertentwicklung

1 Woche 0,19%
3 Monate -0,88%
seit Jahresbeginn 2,84%
1 Jahr -8,18%
3 Jahre -3,88%
5 Jahre 2,69%

Beschreibung

Ziel des Acatis ELM Konzept ist es, eine deutlich positive Rendite unabhängig von Marktbewegungen zu erzielen. Diese Rendite soll bei möglichst sehr geringer Volatilität erreicht werden. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte Aktien investiert (direkt oder über Discountzertifikate). Der Aktienauswahl sowie der Auswahl der Basiswerte für die Discountzertifikate liegt ein mehrstufiger Investmentprozess zugrunde. Des Weiteren investiert der Fonds in Anleihen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking betrieben wird. Vorbild ist die Value- Strategie von Warren Buffett. Abgerundet wird das Portfolio von Absicherungselementen z. B. Reverse Bonus Zertifikate, die auch bei moderat steigenden Märkten einen positiven Ergebnisbeitrag liefern.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,79%
Volatilität (3 Jahre) 4,16%
Volatilität (5 Jahre) 4,38%
Jahreshoch 118,29 EUR
Jahrestief 113,48 EUR
12-Monats-Hoch 127,10 EUR
12-Monats-Tief 113,07 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,79
Tracking Error (1 Jahr) 57,91%
Korrelation (1 Jahr) -0,04
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) -0,01
Treynor Ratio (1 Jahr) 8,75
längste Verlustperiode* 2064
größter Verlust seit Auflegung 25,25%
* Kalendertage