JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR

ISIN: LU0289089384

WKN: A0MNZ2

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

NAV von 18.04.2024

25,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (acc) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,48%

A (perf) (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,58%

A (perf) (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,52%

A (perf) (dist) - GBP

- GBP - Ausschüttend 2,59%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 2,09%

C (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,78%

C (perf) (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,79%

C (perf) (dist) - GBP

GBP - Ausschüttend 1,79%

D (perf) (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 3,49%

D (perf) (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 3,59%

I (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,74%

I2 (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,59%

X (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsmanagement: Herr Michael Barakos, Herr Nicholas Horne, Herr Ben Stapley, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,58%	4,49%
1 Jahr	16,03%	8,31%
3 Jahre	34,09%	11,66%
5 Jahre	50,09%	25,05%
10 Jahre	105,06%	58,93%
15 Jahre	437,76%	243,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,03%	8,31%
3 Jahre	10,27%	3,75%
5 Jahre	8,46%	4,57%
10 Jahre	7,45%	4,74%
15 Jahre	11,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,78%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	25.06.2007
Fondsvolumen	1.650,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,87%
Volatilität (3 Jahre)	13,40%
Volatilität (5 Jahre)	17,09%
Volatilität (10 Jahre)	14,86%
Tracking Error (1 Jahr)	5,65
Tracking Error (3 Jahre)	7,12
Tracking Error (5 Jahre)	8,49
Tracking Error (10 Jahre)	6,95
12-Monats-Hoch	26,50 EUR
12-Monats-Tief	21,49 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	60,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Novo Nordisk

4,30%

Shell

3,10%

Novartis

3,00%

ASML

2,90%

TotalEnergies

2,40%

Roche

2,20%

2,00%

Nestle

2,00%

HSBC

1,90%

SAP

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH