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JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR

ISIN: LU0289228842
WKN: A0MNZ3
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
20,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (dist) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,52%
A (perf) (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,48%
A (perf) (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,58%
A (perf) (dist) - GBP
- GBP - Ausschüttend 2,59%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 2,09%
C (perf) (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,78%
C (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,79%
C (perf) (dist) - GBP
GBP - Ausschüttend 1,79%
D (perf) (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,49%
D (perf) (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 3,59%
I (perf) (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,74%
I2 (perf) (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,59%
X (perf) (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,94%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Herr Michael Barakos, Herr Nicholas Horne, Herr Ben Stapley,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,55% 4,93%
1 Jahr 25,57% 10,99%
3 Jahre 40,97% 15,34%
5 Jahre 56,76% 27,92%
10 Jahre 107,62% 59,47%
15 Jahre 499,92% 268,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,57% 10,99%
3 Jahre 12,13% 4,87%
5 Jahre 9,41% 5,05%
10 Jahre 7,58% 4,78%
15 Jahre 12,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,52%
   Portfoliotransaktionskosten 0,78%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 20.07.2007
Fondsvolumen 1.650,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,49%
Volatilität (3 Jahre) 13,93%
Volatilität (5 Jahre) 16,98%
Volatilität (10 Jahre) 14,78%
Tracking Error (1 Jahr) 5,44
Tracking Error (3 Jahre) 7,53
Tracking Error (5 Jahre) 8,43
Tracking Error (10 Jahre) 6,91
12-Monats-Hoch 20,99 EUR
12-Monats-Tief 17,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 59,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Novo Nordisk
 
4,30%
Shell
 
3,10%
Novartis
 
3,00%
ASML
 
2,90%
TotalEnergies
 
2,40%
Roche
 
2,20%
BP
 
2,00%
Nestle
 
2,00%
HSBC
 
1,90%
SAP
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH