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JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN: LU0289470113
WKN: A0MNX5
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
136,47 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (perf) (acc) - EUR (hedged)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,29%
A (perf) (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,31%
A (perf) (acc) - SEK (hedged)
- SEK Thesaurierend 1,30%
A (perf) (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 1,28%
A (perf) (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 1,29%
A (perf) (dist) - GBP Hedged
- GBP Ausschüttend 1,28%
C (perf) (acc) - CHF (hedged)
CHF Thesaurierend 0,78%
C (perf) (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,79%
C (perf) (acc) - SEK (hedged)
SEK Thesaurierend 0,78%
C (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,78%
C (perf) (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 0,79%
C (perf) (dist) - GBP Hedged
GBP Ausschüttend 0,78%
D (perf) (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,54%
D (perf) (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 1,54%
I (perf) (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,76%
I (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,75%
I (perf) (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 0,74%
I (perf) (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 0,75%
I (perf) (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend 0,74%
X (perf) (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend -
X (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,18%
X (perf) (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Herr William Eigen, Herr Jeffrey Wheeler,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,95% 0,64%
1 Jahr 3,56% 5,99%
3 Jahre 0,99% -6,07%
5 Jahre 0,31% -2,01%
10 Jahre 0,73% 6,74%
15 Jahre 33,38% 41,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,56% 5,99%
3 Jahre 0,33% -2,06%
5 Jahre 0,06% -0,40%
10 Jahre 0,07% 0,65%
15 Jahre 1,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 1,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 19.07.2007
Fondsvolumen 1.116,80 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,66%
Volatilität (3 Jahre) 0,81%
Volatilität (5 Jahre) 2,19%
Volatilität (10 Jahre) 2,27%
Tracking Error (1 Jahr) 3,58
Tracking Error (3 Jahre) 4,90
Tracking Error (5 Jahre) 4,14
Tracking Error (10 Jahre) 3,29
12-Monats-Hoch 136,54 EUR
12-Monats-Tief 131,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown 8,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

China Construction Bank (USA) 02.01.2024
 
4,50%
DZ Bank (USA) 02.01.2024
 
3,60%
United Overseas Bank (Singapur) 26.01.2024
 
3,30%
Bank of Montreal (USA) 16.01.2024
 
3,00%
SEB Group (Schweden) 20.02.2024
 
3,00%
Svenska Handelsbanken (USA) 5,905 18.06.2024
 
2,80%
MUFG Bank (USA) 04.01.2024
 
2,70%
OCBC (Singapur) 5,630 07.02.2024
 
2,70%
Sumitomo Mitsui Banking (Japan) 5,350 13.02.2024
 
2,70%
Wells Fargo Bank (USA) 5,650 02.08.2024
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
47,50%
Kanada
 
9,70%
Australien
 
9,00%
Singapur
 
8,80%
Japan
 
6,10%
Niederlande
 
4,40%
Frankreich
 
4,30%
Schweden
 
3,40%
Großbritannien
 
3,20%
Schweiz
 
2,00%
Welt
 
1,00%
Norwegen
 
0,60%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarkt/Kasse
 
56,40%
Unternehmensanleihen
 
36,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
5,30%
gemischt
 
1,50%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
24,10%
AA
 
5,60%
BBB
 
3,90%
AAA
 
1,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH