Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

ISIN: LU0292096186

WKN: DBX1DG

DWS Investment S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

27,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) Global Select Dividend 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited, Anlageberater: DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,74%	6,66%
1 Jahr	10,16%	15,92%
3 Jahre	15,58%	13,28%
5 Jahre	29,32%	43,46%
10 Jahre	90,99%	119,96%
15 Jahre	330,80%	296,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,16%	15,92%
3 Jahre	4,94%	4,24%
5 Jahre	5,28%	7,49%
10 Jahre	6,68%	8,20%
15 Jahre	10,23%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.06.2007
Fondsvolumen	594,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,02%
Volatilität (3 Jahre)	12,86%
Volatilität (5 Jahre)	17,24%
Volatilität (10 Jahre)	14,09%
Tracking Error (1 Jahr)	9,25
Tracking Error (3 Jahre)	9,51
Tracking Error (5 Jahre)	9,68
Tracking Error (10 Jahre)	7,75
12-Monats-Hoch	27,64 EUR
12-Monats-Tief	24,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	65,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

SITC ORD

3,95%

NEW HOPE CORPORATION ORD

2,07%

YANCOAL AUSTRALIA ORD

1,93%

ABN AMRO BANK ORD

1,80%

ING Groep

1,66%

LEGAL AND GENERAL GROUP ORD

1,65%

HENDERSON LAND ORD

1,61%

HSBC Holdings

1,61%

FORTESCUE ORD

1,55%

RUBIS ORD

1,51%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

18,91%

Hongkong

13,67%

Australien

12,97%

Großbritannien

9,45%

Kanada

7,22%

Niederlande

6,04%

Deutschland

5,41%

Singapur

5,40%

Frankreich

5,01%

Japan

3,55%

Italien

2,02%

Dänemark

1,85%

Schweiz

1,53%

Polen

1,47%

Norwegen

1,37%

Belgien

1,27%

Schweden

1,07%

Spanien

0,97%

Neuseeland

0,81%

Kasse

0,01%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

37,28%

Energie

11,98%

Versorger

9,19%

Grundstoffe

8,84%

Konsumgüter zyklisch

8,64%

Immobilien

6,83%

Industrie / Investitionsgüter

6,80%

Telekommunikationsdienstleister

4,49%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,95%

Gesundheit / Healthcare

1,98%

Informationstechnologie

1,01%

Kasse

0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

100,00%

Geldmarkt/Kasse

0,01%

gemischt

-0,01%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

20,73%

US-Dollar

19,63%

Hongkong-Dollar

13,67%

Australischer Dollar

12,97%

Britisches Pfund Sterling

8,73%

Kanadische Dollar

7,22%

Singapur-Dollar

5,40%

Japanischer Yen

3,55%

Dänische Krone

1,85%

Schweizer Franken

1,53%

Polnischer Zloty

1,47%

Norwegische Krone

1,37%

Schwedische Krone

1,07%

Neuseeland-Dollar

0,80%

Kasse

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,99%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (18.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH