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Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0292108619
WKN: DBX1ML
DWS Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
44,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,65%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmärkte Lateinamerikas wiederspiegelt.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,83% -1,92% -2,07%
1 Jahr 23,88% 22,85% 25,60%
3 Jahre 11,15% 21,07% 37,11%
5 Jahre -4,58% -0,26% 19,57%
10 Jahre -5,59% 20,15% 38,97%
15 Jahre 39,38% 73,59% 139,27%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,88% 22,85% 25,60%
3 Jahre 3,59% 6,58% 11,09%
5 Jahre -0,93% -0,05% 3,64%
10 Jahre -0,57% 1,85% 3,35%
15 Jahre 2,24% 3,75% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.06.2007
Fondsvolumen 118,79 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,68%
Volatilität (3 Jahre) 26,42%
Volatilität (5 Jahre) 30,77%
Volatilität (10 Jahre) 27,85%
Tracking Error (1 Jahr) 4,74
Tracking Error (3 Jahre) 6,85
Tracking Error (5 Jahre) 5,66
Tracking Error (10 Jahre) 5,06
12-Monats-Hoch 46,24 USD
12-Monats-Tief 36,10 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 67,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 53,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF
 
12,87%
GPO FIN BANORTE O ORD
 
10,42%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD
 
9,43%
AMERICA MOVIL B ORD
 
6,81%
Banco Bradesco
 
5,72%
WEG ON ORD
 
4,82%
CREDICORP ORD
 
4,49%
LOCALIZA ON ORD
 
3,78%
SOC QUIMICA MINERA DE CHILE B PRF
 
2,76%
RAIA DROGASIL ORD
 
2,69%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien
 
50,21%
Mexiko
 
37,00%
Chile
 
5,29%
Peru
 
4,49%
Kolumbien
 
3,00%
Lateinamerika
 
0,02%
Kasse
 
-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
36,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,07%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,78%
Versorger
 
5,81%
Immobilien
 
3,26%
Grundstoffe
 
2,82%
Konsumgüter zyklisch
 
2,60%
Gesundheit / Healthcare
 
2,54%
Energie
 
1,67%
Informationstechnologie
 
1,33%
Divers
 
0,02%
Kasse
 
-0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,01%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,01%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Brasilianischer Real
 
50,21%
Mexikanischer Peso
 
37,00%
Chilenischer Peso
 
5,29%
US-Dollar
 
4,48%
Kolumbianischer Peso
 
3,00%
Divers
 
0,03%
Kasse
 
-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH