Phaidros Funds - Balanced - B

ISIN: LU0295585821| WKN: A0MN92| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
18.09.2020
187,01 EUR
-0,35% (-0,65 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0295585821
WKN A0MN92
Gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager
Auflage 24.04.2007
Gesamtfondsvolumen 40,4 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%

Wertentwicklung

1 Woche 0,65%
3 Monate 1,90%
seit Jahresbeginn 5,59%
1 Jahr 9,88%
3 Jahre 25,07%
5 Jahre 41,10%

Beschreibung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 75% weltweit in Aktien investiert. Daneben wird das Teilfondsvermögen in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, gehandelte Indexzertifkate, festverzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und strukturierte Anleihen, Fonds sowie Exchange Traded Funds (ETFs) investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Höhe von 10% des Netto-Teilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds investieren.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,17%
Volatilität (3 Jahre) 11,04%
Jahreshoch 194,57 EUR
Jahrestief 150,12 EUR
12-Monats-Hoch 194,57 EUR
12-Monats-Tief 150,12 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Tracking Error (1 Jahr) 24,24%
Korrelation (1 Jahr) 0,06
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,03
Treynor Ratio (1 Jahr) 2,44
längste Verlustperiode* 1001
größter Verlust 28,74%
* Kalendertage