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Goldman Sachs EM Equity Income P Dis EUR

ISIN: LU0300634069
WKN: A0MR03
Goldman Sachs Asset Management B.V.
NAV von 25.03.2024
761,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Dis EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,78%
I Cap EUR
EUR - Thesaurierend 1,74%
I Cap USD
USD - Thesaurierend 1,74%
P Cap EUR
- EUR - Thesaurierend 2,77%
P Cap USD
- USD - Thesaurierend 2,78%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.

Herr Nicolas Simar, Herr Manu Vandenbulck, Herr Robert Davis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,14% 4,41%
1 Jahr 15,34% 9,71%
3 Jahre -7,07% -7,08%
5 Jahre 10,01% 15,04%
10 Jahre 44,57% 61,99%
15 Jahre 124,72% 183,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,34% 9,71%
3 Jahre -2,41% -2,42%
5 Jahre 1,93% 2,84%
10 Jahre 3,75% 4,94%
15 Jahre 5,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,88%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 15.05.2007
Fondsvolumen 109,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,33%
Volatilität (3 Jahre) 13,86%
Volatilität (5 Jahre) 14,98%
Volatilität (10 Jahre) 14,30%
Tracking Error (1 Jahr) 5,00
Tracking Error (3 Jahre) 3,96
Tracking Error (5 Jahre) 4,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,05
12-Monats-Hoch 774,00 EUR
12-Monats-Tief 661,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 54,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
7,32%
Samsung Electronics Ltd
 
4,64%
Infosys Ltd
 
3,04%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT
 
2,67%
HCL TECHNOLOGIES LTD
 
2,30%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED U
 
2,01%
Power Finance Corporation
 
2,01%
BAJAJ AUTO LTD
 
1,96%
MEDIATEK INC
 
1,76%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H
 
1,75%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
28,55%
Indien
 
19,34%
Taiwan
 
14,87%
Emerging Markets
 
9,65%
Südkorea
 
9,53%
Brasilien
 
4,61%
Indonesien
 
3,60%
Mexiko
 
3,24%
Saudi-Arabien
 
2,49%
Südafrika
 
2,11%
USA
 
2,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
25,31%
Informationstechnologie
 
24,86%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,26%
Konsumgüter zyklisch
 
8,32%
Versorger
 
6,87%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,99%
Energie
 
5,46%
Divers
 
3,95%
Gesundheit / Healthcare
 
3,59%
Grundstoffe
 
3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,09%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH