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Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD

ISIN: LU0300737037
WKN: A0MR77
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 23.04.2024
16,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,38%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,38%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,42%
A (Mdis) AUD-H1
- AUD Ausschüttend 1,40%
A (Mdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,38%
A (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,43%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,38%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,90%
I (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,84%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,15%
N (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,10%
N (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,17%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.

Herr Roger Bayston, Frau Patricia O`Connor, Herr Kent Burns, Frau Sonal Desai

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,98% 2,51% 1,88%
1 Jahr 3,33% 6,28% 7,30%
3 Jahre -4,67% 7,76% 1,27%
5 Jahre 2,15% 7,62% 5,74%
10 Jahre 8,77% 40,97% 31,11%
15 Jahre 66,53% 103,60% 110,11%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,33% 6,28% 7,30%
3 Jahre -1,58% 2,52% 0,42%
5 Jahre 0,43% 1,48% 1,12%
10 Jahre 0,84% 3,49% 2,75%
15 Jahre 3,46% 4,85% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.07.2007
Fondsvolumen 522,48 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,59%
Volatilität (3 Jahre) 6,38%
Volatilität (5 Jahre) 7,31%
Volatilität (10 Jahre) 5,73%
Tracking Error (1 Jahr) 3,14
Tracking Error (3 Jahre) 4,07
Tracking Error (5 Jahre) 4,19
Tracking Error (10 Jahre) 3,79
12-Monats-Hoch 16,35 USD
12-Monats-Tief 15,14 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 18,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,34%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.03.2024)

Unternehmensanleihen
 
58,80%
Staatsanleihen
 
26,51%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
12,00%
Renten
 
4,66%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,97%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
42,46%
BBB
 
20,50%
B
 
16,61%
BB
 
15,66%
A
 
8,42%
AAA
 
2,35%
CCC
 
2,35%
CC
 
0,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-8,52%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH