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DNB Fund - India Retail A

ISIN: LU0302237721
WKN: A0M75N
DNB Asset Management S.A.
NAV von 22.03.2024
288,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Retail A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.

Herr Abhishek Thepade

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,07% 4,45%
1 Jahr 36,27% 31,58%
3 Jahre 36,62% 41,24%
5 Jahre 60,59% 64,74%
10 Jahre 230,85% 216,66%
15 Jahre 640,07% 532,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,27% 31,58%
3 Jahre 10,96% 12,20%
5 Jahre 9,94% 10,50%
10 Jahre 12,71% 12,22%
15 Jahre 14,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,51%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI India Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 20.11.2007
Fondsvolumen 50,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,30%
Volatilität (3 Jahre) 16,33%
Volatilität (5 Jahre) 22,54%
Volatilität (10 Jahre) 21,29%
Tracking Error (1 Jahr) 3,54
Tracking Error (3 Jahre) 5,05
Tracking Error (5 Jahre) 5,31
Tracking Error (10 Jahre) 4,88
12-Monats-Hoch 296,51 EUR
12-Monats-Tief 207,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 59,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Reliance Industries Ltd
 
7,93%
ICICI Bank Ltd
 
7,66%
Infosys Ltd
 
6,60%
ZOMATO LTD
 
5,02%
Indusind Bank Ltd
 
4,01%
Bharat Petroleum Corp Ltd
 
3,23%
Godrej Properties Ltd
 
3,09%
Trent Ltd
 
2,88%
VARUN BEVERAGES LTD
 
2,82%
State Bank of India
 
2,79%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
23,33%
Konsumgüter zyklisch
 
18,78%
Informationstechnologie
 
13,20%
Energie
 
11,17%
Divers
 
7,85%
Grundstoffe
 
6,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,05%
Immobilien
 
4,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,87%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,37%
Gesundheit / Healthcare
 
1,72%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH