abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes.

ISIN: LU0306632414

WKN: A0M091

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 16.04.2024

36,49 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,01%

A auss.

- EUR - Ausschüttend 2,01%

A thes. GBP

- GBP - Thesaurierend 2,01%

D thes.

EUR - Thesaurierend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Fondsmanagement: Herr Andrew Paisley

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,70%	2,18%
1 Jahr	6,35%	3,89%
3 Jahre	-13,15%	-11,05%
5 Jahre	21,53%	22,20%
10 Jahre	104,83%	84,43%
15 Jahre	532,40%	391,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,35%	3,89%
3 Jahre	-4,59%	-3,83%
5 Jahre	3,98%	4,09%
10 Jahre	7,43%	6,31%
15 Jahre	13,08%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,01%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	26.09.2007
Fondsvolumen	884,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,59%
Volatilität (3 Jahre)	22,80%
Volatilität (5 Jahre)	22,72%
Volatilität (10 Jahre)	18,99%
Tracking Error (1 Jahr)	3,90
Tracking Error (3 Jahre)	6,39
Tracking Error (5 Jahre)	5,94
Tracking Error (10 Jahre)	5,40
12-Monats-Hoch	37,78 EUR
12-Monats-Tief	30,14 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	53,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	44,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Azimut Holding Spa

5,30%

CTS Eventim AG & Co KGaA

5,10%

Diploma PLC

5,10%

Morgan Sindall Group plc

5,10%

ADDTECH AB

4,60%

Gaztransport Et Technigaz SA

4,60%

Intermediate Capital Group PLC

4,40%

Grafton Group PLC

3,60%

Hill & Smith PLC

3,60%

YOUGOV PLC

3,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

35,00%

Italien

17,20%

Deutschland

17,10%

Frankreich

6,90%

Schweden

6,80%

Europa

4,20%

Spanien

4,10%

Schweiz

3,70%

Norwegen

3,20%

Kasse

1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

34,40%

Finanzen

13,60%

Konsumgüter zyklisch

11,50%

Grundstoffe

10,00%

Telekommunikationsdienstleister

8,30%

Informationstechnologie

6,10%

Divers

5,60%

Energie

4,50%

Gesundheit / Healthcare

4,20%

Kasse

1,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,20%

Geldmarkt/Kasse

1,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (17.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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