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MainFirst Top European Ideas A

ISIN: LU0308864023
WKN: A0MVL0
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 22.04.2024
127,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,09%
A3
- USD - Thesaurierend 2,19%
B
- EUR - Ausschüttend 2,10%
C
EUR - Thesaurierend 1,57%
R
- EUR - Thesaurierend 1,34%
V
- EUR - Thesaurierend 2,39%
X
EUR - Ausschüttend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Herr Olgerd Eichler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,48% 3,81%
1 Jahr 3,67% 7,18%
3 Jahre 4,28% 12,38%
5 Jahre 24,95% 32,12%
10 Jahre 75,49% 71,78%
15 Jahre 390,35% 234,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,67% 7,18%
3 Jahre 1,41% 3,97%
5 Jahre 4,56% 5,73%
10 Jahre 5,78% 5,56%
15 Jahre 11,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%
Performance Fee 15,00% der Nettovermögenswertentwicklung, die über die des STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR hinausgeht (High Watermark).

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 13.07.2007
Fondsvolumen 222,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,27%
Volatilität (3 Jahre) 19,82%
Volatilität (5 Jahre) 23,55%
Volatilität (10 Jahre) 19,74%
Tracking Error (1 Jahr) 7,95
Tracking Error (3 Jahre) 8,65
Tracking Error (5 Jahre) 9,68
Tracking Error (10 Jahre) 8,26
12-Monats-Hoch 131,96 EUR
12-Monats-Tief 111,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 59,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Medacta Group SA
 
8,75%
SIXT SE - PRFD
 
8,65%
Atoss Software AG
 
7,97%
Amadeus Fire AG
 
7,55%
INDUS HOLDING AG
 
5,88%
Aegean Airlines
 
5,02%
INTERCOS SPA
 
4,93%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG
 
3,81%
BERTRANDT AG
 
3,80%
Talanx AG
 
2,83%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland
 
54,00%
Europa
 
19,00%
Schweiz
 
10,00%
Dänemark
 
5,90%
Großbritannien
 
5,90%
Griechenland
 
5,20%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
38,00%
Finanzen
 
21,30%
Informationstechnologie
 
11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,40%
Konsumgüter zyklisch
 
5,70%
Divers
 
3,60%
Grundstoffe
 
2,80%
Immobilien
 
0,20%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro
 
78,50%
Schweizer Franken
 
10,30%
Dänische Krone
 
6,00%
Britisches Pfund Sterling
 
5,10%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH