LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DWS Vermögensmandat-Balance LD

ISIN: LU0309483435
WKN: DWS0NL
DWS Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
128,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
LC
- EUR - Thesaurierend 2,15%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreichen und schwankungsintensiven Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt.

Herr Florian Merle, Herr Thomas Graby

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,07% 3,94%
1 Jahr 11,03% 10,99%
3 Jahre 1,36% 5,28%
5 Jahre 12,38% 16,60%
10 Jahre 30,31% 37,63%
15 Jahre 60,16% 98,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,03% 10,99%
3 Jahre 0,45% 1,73%
5 Jahre 2,36% 3,12%
10 Jahre 2,68% 3,25%
15 Jahre 3,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,50%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.10.2007
Fondsvolumen 1.172,40 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,55%
Volatilität (3 Jahre) 7,46%
Volatilität (5 Jahre) 9,23%
Volatilität (10 Jahre) 8,10%
Tracking Error (1 Jahr) 1,09
Tracking Error (3 Jahre) 2,38
Tracking Error (5 Jahre) 2,78
Tracking Error (10 Jahre) 2,27
12-Monats-Hoch 128,87 EUR
12-Monats-Tief 116,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 20,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS E
 
13,40%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
 
11,90%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
 
11,40%
iShares III- Core MSCI Eu. UCITS ETF EUR (Acc
 
8,90%
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC
 
7,90%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
 
7,90%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C
 
6,60%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
 
4,40%
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class
 
3,90%
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Rentenfonds
 
51,60%
Aktienfonds
 
43,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
87,40%
US-Dollar
 
9,20%
Japanischer Yen
 
3,10%
Hongkong-Dollar
 
0,10%
Australischer Dollar
 
0,10%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
66,30%
A
 
17,30%
BBB
 
12,50%
AA
 
2,50%
B
 
1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH