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Sauren Global Defensiv D

ISIN: LU0313459959
WKN: A0MYJG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 28.03.2024
11,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,42%
2F
- EUR - Ausschüttend 2,39%
A
- EUR - Thesaurierend 2,42%
C
- CHF Ausschüttend 2,41%
H
EUR - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und/oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Eckhard Sauren,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,71% 1,89%
1 Jahr 4,67% 7,63%
3 Jahre 3,45% 0,30%
5 Jahre 10,74% 6,10%
10 Jahre 12,85% 16,52%
15 Jahre 37,03% 49,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,67% 7,63%
3 Jahre 1,14% 0,10%
5 Jahre 2,06% 1,19%
10 Jahre 1,22% 1,54%
15 Jahre 2,12% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 2,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.10.2007
Fondsvolumen 591,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,96%
Volatilität (3 Jahre) 3,36%
Volatilität (5 Jahre) 4,58%
Volatilität (10 Jahre) 3,53%
Tracking Error (1 Jahr) 3,00
Tracking Error (3 Jahre) 3,97
Tracking Error (5 Jahre) 3,47
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 11,30 EUR
12-Monats-Tief 10,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 10,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Helium Performance
 
6,20%
Alternative Balanced Income Fund
 
5,10%
Lazard Rathmore Alternative Fund
 
5,00%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
 
4,90%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities
 
4,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Rentenfonds
 
20,90%
Aktien
 
19,10%
Unternehmensanleihen
 
16,40%
Investmentfonds
 
9,60%
gemischt
 
8,10%
Event Driven
 
8,00%
Global Macro
 
4,90%
Long/Short Equity
 
4,80%
Aktienfonds
 
4,40%
Renten
 
3,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH