FFPB Fokus

ISIN: LU0317866811

WKN: A0MZG1

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 19.04.2024

17,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds und anderen zulässigen Investmentfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Branchen investieren. Es können Aktien sowie insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden.

Fondsmanagement: Fürst Fugger Privatbank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,03%	3,65%
1 Jahr	2,68%	9,48%
3 Jahre	-13,38%	5,17%
5 Jahre	21,60%	24,25%
10 Jahre	80,84%	61,21%
15 Jahre	196,44%	141,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,68%	9,48%
3 Jahre	-4,67%	1,69%
5 Jahre	3,99%	4,44%
10 Jahre	6,10%	4,89%
15 Jahre	7,51%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,69%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	2,44%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	24.10.2007
Fondsvolumen	46,74 Mio. EUR (Stand: 05.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,39%
Volatilität (3 Jahre)	13,31%
Volatilität (5 Jahre)	14,66%
Volatilität (10 Jahre)	14,33%
Tracking Error (1 Jahr)	4,10
Tracking Error (3 Jahre)	6,80
Tracking Error (5 Jahre)	7,53
Tracking Error (10 Jahre)	6,75
12-Monats-Hoch	18,15 EUR
12-Monats-Tief	15,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	47,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.04.2024)

Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.

7,84%

GOLD.SA.Fds.Gl.Fut.Ec.Se.Eq.P Act.Nom. I USD Acc. oN

6,20%

Carmignac Cred.2027 Act.Nom. F Ydis EUR Dis. oN

5,83%

EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.

5,69%

Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Inc. Reg. Shs I EUR Acc. oN

5,38%

MEDICAL - MEDICAL BIOHEALTH INH.-ANT. EUR E O.N.

4,94%

Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Act.Nom. Z EUR Acc. oN

4,71%

Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN

4,61%

ATLAS Gl.Infr.-A.Gl.Infr.Fd Reg.Shar.A EUR Unhdgd Dis.o.N.

4,56%

iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.

4,41%

Länder / Regionen (Stand: 05.04.2024)

Luxemburg

47,40%

Irland

42,40%

Frankreich

5,80%

Deutschland

2,60%

Welt

1,80%

Assets (Stand: 05.04.2024)

Aktienfonds

75,80%

Mischfonds

12,30%

Rentenfonds

11,90%

Währungen (Stand: 05.04.2024)

Euro

82,20%

US-Dollar

17,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (12.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH