ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DR-EUR

ISIN: LU0319574272| WKN: A0M08R| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
18.07.2019
76,86 EUR
-0,09% (-0,07 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0319574272
WKN A0M08R
Gesellschaft FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Tilo Wannow
Auflage 24.09.2007
Gesamtfondsvolumen 207,6 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%

Wertentwicklung

1 Woche 0,48%
3 Monate 2,92%
seit Jahresbeginn 13,87%
1 Jahr 4,98%
3 Jahre 16,31%
5 Jahre 29,91%

Beschreibung

Das Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der Fonds legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 bis 60 Prozent.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,96%
Volatilität (3 Jahre) 6,13%
Jahreshoch 77,09 EUR
Jahrestief 66,53 EUR
12-Monats-Hoch 77,09 EUR
12-Monats-Tief 66,53 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Tracking Error (1 Jahr) 61,59%
Korrelation (1 Jahr) 0,08
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,04
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,80
längste Verlustperiode* 680
größter Verlust 12,62%
* Kalendertage