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VermögensManagement Substanz - A - EUR

ISIN: LU0321021072
WKN: A0M16R
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 17.04.2024
117,70 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,81%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,59% 0,30%
1 Jahr 5,38% 5,09%
3 Jahre -1,44% -2,16%
5 Jahre 4,45% 3,93%
10 Jahre 11,76% 14,66%
15 Jahre 40,93% 45,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,38% 5,09%
3 Jahre -0,48% -0,73%
5 Jahre 0,87% 0,77%
10 Jahre 1,12% 1,38%
15 Jahre 2,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,67%
Performance Fee 25,00% des positiven Betrages, um den die Summe des Anlageergebnisses und der Beträge evtl. erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.11.2007
Fondsvolumen 2.477,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,16%
Volatilität (3 Jahre) 4,83%
Volatilität (5 Jahre) 5,53%
Volatilität (10 Jahre) 4,45%
Tracking Error (1 Jahr) 1,58
Tracking Error (3 Jahre) 3,17
Tracking Error (5 Jahre) 2,64
Tracking Error (10 Jahre) 2,08
12-Monats-Hoch 121,27 EUR
12-Monats-Tief 111,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 13,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9
 
18,88%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
 
8,58%
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P
 
3,71%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
 
3,71%
FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC
 
3,33%
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL30
 
2,92%
X MSCI USA ESG 1C
 
2,88%
IVZ MSCI USA ESG UCITS ETF
 
2,73%
NTYONGSF-EM MK CD-I ACC USD
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Rentenfonds
 
115,40%
Aktienfonds
 
22,30%
Investmentfonds
 
12,80%
gemischt
 
0,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-50,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
150,60%
Kasse
 
-50,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
150,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH