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Xtrackers II Eurozone Gov. Bd Short Daily Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0321463258
WKN: DBX0AW
DWS Investment S.A.
NAV von 15.03.2024
81,99 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,15%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Short IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken (Index-Swaps) eingesetzt werden.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,00% 4,12%
1 Jahr 4,26% 1,83%
3 Jahre 23,34% 26,68%
5 Jahre 10,31% 3,10%
10 Jahre -11,65% -27,59%
15 Jahre -30,32% -63,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,26% 1,83%
3 Jahre 7,24% 8,20%
5 Jahre 1,98% 0,61%
10 Jahre -1,23% -3,18%
15 Jahre -2,38% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.05.2008
Fondsvolumen 17,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,20%
Volatilität (3 Jahre) 7,53%
Volatilität (5 Jahre) 6,71%
Volatilität (10 Jahre) 5,53%
Tracking Error (1 Jahr) 4,67
Tracking Error (3 Jahre) 5,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,68
Tracking Error (10 Jahre) 3,85
12-Monats-Hoch 84,77 EUR
12-Monats-Tief 78,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,24
Maximum Drawdown 47,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

2,5% Republic of France 25.05.2030
 
0,86%
2,75% Republic of France 25.10.2027
 
0,80%
Republic of France FR0013286192
 
0,80%
1,5% Republic of France 25.05.2031
 
0,79%
Republic of France FR0013341682
 
0,74%
Republic of France FR0013407236
 
0,72%
Republic of France FR0013131877
 
0,66%
Republic of France FR0013516549
 
0,65%
Republic of France FR001400FYQ4
 
0,65%
5,5% Republic of France 25.04.2029
 
0,64%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
24,04%
Italien
 
21,74%
Deutschland
 
18,64%
Spanien
 
14,36%
Belgien
 
5,16%
Niederlande
 
4,29%
Österreich
 
3,50%
Portugal
 
2,01%
Irland
 
1,70%
Finnland
 
1,51%
Griechenland
 
1,01%
Slowakei
 
0,68%
Slowenien
 
0,42%
Kroatien
 
0,29%
Luxemburg
 
0,20%
Zypern
 
0,12%
Lettland
 
0,11%
Litauen
 
0,10%
Kasse
 
0,06%
Estland
 
0,05%
Europa
 
0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
99,94%
Kasse
 
0,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
99,93%
Geldmarkt/Kasse
 
0,06%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
99,94%
Kasse
 
0,06%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
10,68%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
10,97%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
9,19%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
9,74%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
8,02%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
6,74%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
5,97%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
5,18%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
5,63%
10 Jahre bis 11 Jahre
 
2,69%
11 Jahre bis 12 Jahre
 
2,00%
12 Jahre bis 13 Jahre
 
1,31%
13 Jahre bis 14 Jahre
 
2,50%
14 Jahre bis 15 Jahre
 
1,59%
15 Jahre bis 16 Jahre
 
1,38%
16 Jahre bis 17 Jahre
 
2,02%
17 Jahre bis 18 Jahre
 
1,48%
18 Jahre bis 19 Jahre
 
0,89%
19 Jahre bis 20 Jahre
 
0,66%
20 Jahre bis 21 Jahre
 
1,35%
21 Jahre bis 22 Jahre
 
0,95%
22 Jahre bis 23 Jahre
 
0,89%
23 Jahre bis 24 Jahre
 
0,80%
24 Jahre bis 25 Jahre
 
1,19%
25 Jahre bis 26 Jahre
 
0,40%
26 Jahre bis 27 Jahre
 
1,23%
27 Jahre bis 28 Jahre
 
0,25%
28 Jahre bis 29 Jahre
 
0,94%
29 Jahre bis 30 Jahre
 
0,99%
30 Jahre bis 31 Jahre
 
0,57%
31 Jahre bis 32 Jahre
 
0,36%
33 Jahre bis 34 Jahre
 
0,08%
36 Jahre bis 37 Jahre
 
0,32%
38 Jahre bis 39 Jahre
 
0,07%
40 Jahre bis 41 Jahre
 
0,01%
42 Jahre bis 43 Jahre
 
0,44%
43 Jahre bis 44 Jahre
 
0,10%
47 Jahre bis 48 Jahre
 
0,11%
48 Jahre bis 49 Jahre
 
0,13%
62 Jahre bis 63 Jahre
 
0,02%
93 Jahre bis 94 Jahre
 
0,06%
96 Jahre bis 97 Jahre
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH