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Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322252171
WKN: DBX1AE
DWS Investment S.A.
NAV von 22.04.2024
40,49 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,65%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI AC Asia ex Japan TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellen- und Industrieländer Asiens (mit Ausnahme von Japan) messen soll.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,63% -1,92% 1,17%
1 Jahr -8,24% -5,25% 1,26%
3 Jahre -33,30% -24,43% -18,91%
5 Jahre -11,57% -6,43% 4,51%
10 Jahre 17,28% 52,41% 73,54%
15 Jahre 120,29% 168,26% 210,84%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,24% -5,25% 1,26%
3 Jahre -12,63% -8,91% -6,75%
5 Jahre -2,43% -1,32% 0,89%
10 Jahre 1,61% 4,30% 5,67%
15 Jahre 5,41% 6,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.01.2009
Fondsvolumen 319,90 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,59%
Volatilität (3 Jahre) 20,19%
Volatilität (5 Jahre) 20,14%
Volatilität (10 Jahre) 17,62%
Tracking Error (1 Jahr) 2,91
Tracking Error (3 Jahre) 4,00
Tracking Error (5 Jahre) 3,47
Tracking Error (10 Jahre) 2,87
12-Monats-Hoch 46,26 USD
12-Monats-Tief 39,13 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 45,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
10,64%
BABA-SW ORD
 
7,28%
AIA ORD
 
3,80%
CCB
 
2,89%
MTK ORD
 
2,75%
Infosys
 
2,28%
NTES-S ORD
 
2,01%
Bank Central Asia
 
1,71%
ICBC
 
1,63%
Tata Consultancy Services
 
1,63%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

China
 
39,44%
Indien
 
17,86%
Taiwan
 
12,18%
Südkorea
 
11,12%
Hongkong
 
7,60%
Indonesien
 
3,94%
Malaysia
 
2,89%
Singapur
 
2,54%
Thailand
 
2,26%
Philippinen
 
0,19%
Kasse
 
-0,02%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen
 
30,07%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,93%
Konsumgüter zyklisch
 
15,47%
Informationstechnologie
 
11,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,04%
Gesundheit / Healthcare
 
4,48%
Grundstoffe
 
4,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,30%
Immobilien
 
2,04%
Versorger
 
1,82%
Energie
 
0,25%
Kasse
 
-0,02%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,09%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,02%
gemischt
 
-0,07%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Hongkong-Dollar
 
43,15%
Indische Rupie
 
21,80%
Neuer Taiwan-Dollar
 
12,18%
Südkoreanischer Won
 
11,12%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
3,16%
Malaysischer Ringgit
 
2,89%
Thailändischer Baht
 
2,26%
Singapur-Dollar
 
2,16%
US-Dollar
 
1,09%
Philippinischer Peso
 
0,21%
Kasse
 
-0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH