DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

ISIN: LU0323357649

WKN: A0M67Q

DJE Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

129,68 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

- CHF - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,12%	5,20%	2,17%
1 Jahr	9,70%	11,05%	7,49%
3 Jahre	-0,86%	12,62%	1,69%
5 Jahre	10,23%	29,64%	13,32%
10 Jahre	21,34%	52,41%	35,52%
15 Jahre	36,17%	113,79%	89,05%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,70%	11,05%	7,49%
3 Jahre	-0,29%	4,04%	0,56%
5 Jahre	1,97%	5,33%	2,53%
10 Jahre	1,95%	4,30%	3,09%
15 Jahre	2,08%	5,20%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,42%
Sonstige laufende Kosten	1,78%
Performance Fee	10,00% der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	31.03.2008
Fondsvolumen	199,32 Mio. CHF (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,26%
Volatilität (3 Jahre)	8,56%
Volatilität (5 Jahre)	8,47%
Volatilität (10 Jahre)	7,77%
Tracking Error (1 Jahr)	5,68
Tracking Error (3 Jahre)	6,08
Tracking Error (5 Jahre)	6,92
Tracking Error (10 Jahre)	6,22
12-Monats-Hoch	131,49 CHF
12-Monats-Tief	115,73 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	19,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

GOLDBARREN

30,26%

US TREASURY (3.50%)

2,20%

NOVO NORDISK A/S-B

1,94%

Visa Inc-Class A Shares

1,72%

HOLCIM LTD

1,65%

BUONI POLIENNALI DEL TES (4.40%)

1,54%

JPMorgan Chase & Co

1,51%

FORTUM OYJ (2.1250%)

1,46%

Amazon.com Inc

1,45%

NVIDIA CORP

1,45%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

64,71%

Welt

17,44%

Deutschland

7,81%

Frankreich

3,08%

Großbritannien

3,06%

Schweiz

2,92%

Kasse

0,98%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

65,83%

Technologie

10,25%

Gesundheit / Healthcare

5,96%

Versicherungen

2,74%

Banken

2,54%

Industrie / Investitionsgüter

2,48%

Einzelhandel

2,32%

Energie

2,01%

Telekommunikationsdienstleister

1,86%

Bau- / Ingenieurswesen

1,65%

Finanzdienstleistungen

1,38%

Kasse

0,98%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

38,71%

Commodities

30,26%

Renten

30,05%

Geldmarkt/Kasse

0,98%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH