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Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R

ISIN: LU0323578145
WKN: A0M43W
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 26.03.2024
166,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
CHF-IT
CHF - Thesaurierend 1,08%
CHF-RT
- CHF - Thesaurierend 1,83%
ET
- EUR - Thesaurierend 2,12%
H
- EUR - Ausschüttend 1,09%
HT
EUR - Thesaurierend 1,07%
I
EUR - Ausschüttend 0,98%
IT
EUR - Thesaurierend 0,97%
RT
- EUR - Thesaurierend 1,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.

Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,43% 3,49%
1 Jahr 10,49% 10,36%
3 Jahre 6,65% 4,82%
5 Jahre 13,68% 16,35%
10 Jahre 50,41% 37,61%
15 Jahre 121,64% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,49% 10,36%
3 Jahre 2,17% 1,58%
5 Jahre 2,60% 3,08%
10 Jahre 4,17% 3,24%
15 Jahre 5,45% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 1.820,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,48%
Volatilität (3 Jahre) 7,08%
Volatilität (5 Jahre) 7,98%
Volatilität (10 Jahre) 7,51%
Tracking Error (1 Jahr) 2,23
Tracking Error (3 Jahre) 2,58
Tracking Error (5 Jahre) 3,11
Tracking Error (10 Jahre) 2,88
12-Monats-Hoch 166,66 EUR
12-Monats-Tief 153,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 20,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
23,68%
Informationstechnologie
 
19,55%
Gesundheit / Healthcare
 
17,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,12%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,11%
Konsumgüter zyklisch
 
6,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,52%
Divers
 
1,46%
Grundstoffe
 
1,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
42,29%
Renten
 
42,10%
Commodities
 
7,17%
Geldmarkt/Kasse
 
7,06%
Wandelanleihen
 
1,58%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
41,01%
AA
 
27,88%
BBB
 
13,45%
A
 
9,79%
BB
 
6,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH