Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F

ISIN: LU0323578574

WKN: A0M43Z

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 18.04.2024

359,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,16%

EUR - Ausschüttend 0,91%

- EUR - Ausschüttend 1,65%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,94%	2,76%
1 Jahr	9,68%	6,90%
3 Jahre	7,65%	2,15%
5 Jahre	31,49%	15,02%
10 Jahre	96,87%	35,99%
15 Jahre	341,17%	79,80%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,68%	6,90%
3 Jahre	2,49%	0,71%
5 Jahre	5,63%	2,84%
10 Jahre	7,01%	3,12%
15 Jahre	10,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	24.10.2007
Fondsvolumen	25.260,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,46%
Volatilität (3 Jahre)	8,99%
Volatilität (5 Jahre)	9,17%
Volatilität (10 Jahre)	9,12%
Tracking Error (1 Jahr)	2,65
Tracking Error (3 Jahre)	3,68
Tracking Error (5 Jahre)	4,54
Tracking Error (10 Jahre)	4,45
12-Monats-Hoch	361,38 EUR
12-Monats-Tief	327,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,77
Maximum Drawdown	29,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Berkshire Hathaway B

4,43%

Reckitt Benckiser Group

3,75%

Mercedes-Benz Group

3,54%

Deutsche Börse

3,43%

adidas

3,37%

BMW ST

2,68%

Nestle

2,68%

ALPHABET - CLASS A

2,52%

Charles Schwab

2,33%

Unilever

2,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

91,87%

Kasse

8,13%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

21,84%

Konsumgüter zyklisch

20,98%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,88%

Gesundheit / Healthcare

13,99%

Informationstechnologie

11,51%

Industrie / Investitionsgüter

9,06%

Telekommunikationsdienstleister

3,74%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

67,50%

Commodities

13,51%

Renten

11,19%

Geldmarkt/Kasse

8,13%

Wandelanleihen

0,16%

gemischt

-0,49%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

47,80%

Euro

39,13%

Britisches Pfund Sterling

5,34%

Schweizer Franken

4,60%

Kanadische Dollar

1,49%

Hongkong-Dollar

0,83%

Indische Rupie

0,80%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

91,87%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH