Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc

ISIN: LU0323591593

WKN: A0M70Q

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

230,41 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,80%

EUR A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,55%

EUR B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,40%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 1,05%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 0,27%

USD A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,55%

USD B Acc

- USD - Thesaurierend 2,40%

USD C Acc

USD - Thesaurierend 1,05%

USD C Dis

USD - Ausschüttend 1,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.

Fondsmanagement: QEP Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,87%	6,50%	4,26%
1 Jahr	11,78%	14,96%	13,14%
3 Jahre	10,62%	25,05%	11,05%
5 Jahre	38,80%	46,22%	41,27%
10 Jahre	80,94%	134,50%	115,24%
15 Jahre	288,15%	374,55%	289,61%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,78%	14,96%	13,14%
3 Jahre	3,42%	7,74%	3,55%
5 Jahre	6,78%	7,90%	7,15%
10 Jahre	6,11%	8,90%	7,97%
15 Jahre	9,46%	10,94%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.10.2007
Fondsvolumen	405,54 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,52%
Volatilität (3 Jahre)	14,64%
Volatilität (5 Jahre)	15,38%
Volatilität (10 Jahre)	13,05%
Tracking Error (1 Jahr)	3,24
Tracking Error (3 Jahre)	4,47
Tracking Error (5 Jahre)	4,84
Tracking Error (10 Jahre)	4,01
12-Monats-Hoch	242,00 USD
12-Monats-Tief	196,21 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown	51,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Amazon.com Inc

1,02%

Meta Platforms Inc

1,01%

Mastercard Inc

1,00%

NVIDIA Corp

1,00%

Alphabet Inc

0,99%

Microsoft Corp

0,99%

Merck & Co Inc

0,98%

Visa Inc

0,98%

Apple Inc.

0,97%

ASML Holding NV

0,97%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

63,94%

Japan

5,50%

Großbritannien

4,31%

Kanada

4,19%

Niederlande

2,83%

Frankreich

2,77%

Welt

2,19%

Taiwan

1,87%

Schweiz

1,83%

Deutschland

1,74%

Singapur

1,53%

Australien

1,40%

Italien

1,20%

Dänemark

0,96%

Hongkong

0,93%

Indonesien

0,68%

Ungarn

0,44%

Schweden

0,43%

Spanien

0,40%

Norwegen

0,33%

Österreich

0,21%

Südkorea

0,12%

Südafrika

0,10%

Neuseeland

0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

22,58%

Finanzen

15,56%

Industrie / Investitionsgüter

14,74%

Gesundheit / Healthcare

12,77%

Konsumgüter zyklisch

8,85%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,76%

Telekommunikationsdienstleister

6,29%

Energie

4,34%

Grundstoffe

2,95%

Divers

2,21%

Versorger

0,72%

Immobilien

0,23%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,80%

Geldmarkt/Kasse

2,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

65,95%

Euro

9,18%

Japanischer Yen

5,51%

Britisches Pfund Sterling

4,34%

Kanadische Dollar

4,20%

Neuer Taiwan-Dollar

1,94%

Schweizer Franken

1,83%

Singapur-Dollar

1,53%

Australischer Dollar

1,41%

Dänische Krone

0,96%

Hongkong-Dollar

0,93%

Indonesische Rupiah

0,68%

Ungarische Forint

0,44%

Schwedische Krone

0,43%

Norwegische Krone

0,33%

Südkoreanischer Won

0,14%

Südafrikanischer Rand

0,10%

Neuseeland-Dollar

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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