Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio B

ISIN: LU0326465225

WKN: A0M2LE

Moventum Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

18,24 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,76%

- EUR - Thesaurierend 2,12%

- EUR - Thesaurierend 2,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in auf Euro und andere Währung lautende Aktienfonds beträgt mindestens 90% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten.

Fondsmanagement: Moventum Asset Management S.A.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,93%	5,34%
1 Jahr	15,22%	13,84%
3 Jahre	6,05%	11,27%
5 Jahre	35,01%	43,14%
10 Jahre	91,60%	119,55%
15 Jahre	229,24%	288,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,22%	13,84%
3 Jahre	1,98%	3,62%
5 Jahre	6,19%	7,44%
10 Jahre	6,72%	8,18%
15 Jahre	8,27%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	3,75%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	14.11.2007
Fondsvolumen	91,74 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,89%
Volatilität (3 Jahre)	12,80%
Volatilität (5 Jahre)	15,89%
Volatilität (10 Jahre)	14,42%
Tracking Error (1 Jahr)	2,82
Tracking Error (3 Jahre)	4,49
Tracking Error (5 Jahre)	5,88
Tracking Error (10 Jahre)	4,53
12-Monats-Hoch	18,69 EUR
12-Monats-Tief	15,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	55,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

MS INVF Global Brands I

8,61%

Comgest Growth America EUR I H Acc

8,51%

DNB Fund Technology institutional A

7,27%

FTGF CB Value PR EUR Acc

7,01%

Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc

6,97%

JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR

6,95%

Robeco QI European Cnsrv Eqs I

6,57%

AB Select US Equity I EUR

6,11%

GQG Partners US Equity I EUR Acc

6,07%

Redwheel Global Emerging Mkts B EUR Acc

5,95%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika

52,90%

Europa

25,20%

Japan

7,20%

Großbritannien

6,50%

ASEAN

6,30%

Lateinamerika

0,90%

Afrika

0,60%

Australien (Kontinent)

0,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

95,90%

Kasse

4,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktienfonds

95,70%

Geldmarkt/Kasse

4,10%

gemischt

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (06.06.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH