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GANADOR - Spirit Invest A

ISIN: LU0326961637
WKN: A0M5V4
AXXION S.A.
NAV von 22.04.2024
185,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,02%
B
EUR - Ausschüttend 1,52%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,49% 2,42%
1 Jahr 1,64% 6,79%
3 Jahre -2,21% 2,22%
5 Jahre 10,74% 14,52%
10 Jahre 36,14% 34,92%
15 Jahre 147,47% 79,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,64% 6,79%
3 Jahre -0,74% 0,73%
5 Jahre 2,06% 2,75%
10 Jahre 3,13% 3,04%
15 Jahre 6,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%
Performance Fee 10,00% des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 05.12.2007
Fondsvolumen 148,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,31%
Volatilität (3 Jahre) 6,40%
Volatilität (5 Jahre) 8,30%
Volatilität (10 Jahre) 6,70%
Tracking Error (1 Jahr) 3,96
Tracking Error (3 Jahre) 3,66
Tracking Error (5 Jahre) 3,52
Tracking Error (10 Jahre) 3,57
12-Monats-Hoch 186,53 EUR
12-Monats-Tief 173,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 31,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
44,33%
Renten
 
40,23%
Zertifikate
 
8,55%
Geldmarkt/Kasse
 
2,57%
Investmentfonds
 
2,32%
gemischt
 
2,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH