LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ - R

ISIN: LU0327378385
WKN: A0M52M
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 28.03.2024
135,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
I
EUR - Ausschüttend 1,38%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,66% 1,89%
1 Jahr 7,80% 7,63%
3 Jahre -2,79% 0,30%
5 Jahre 2,28% 6,10%
10 Jahre 10,81% 16,52%
15 Jahre 37,46% 49,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,80% 7,63%
3 Jahre -0,94% 0,10%
5 Jahre 0,45% 1,19%
10 Jahre 1,03% 1,54%
15 Jahre 2,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2007
Fondsvolumen 51,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,83%
Volatilität (3 Jahre) 4,69%
Volatilität (5 Jahre) 5,28%
Volatilität (10 Jahre) 4,21%
Tracking Error (1 Jahr) 1,45
Tracking Error (3 Jahre) 2,19
Tracking Error (5 Jahre) 2,03
Tracking Error (10 Jahre) 2,10
12-Monats-Hoch 135,93 EUR
12-Monats-Tief 125,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 12,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I
 
18,06%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
 
12,15%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
 
8,18%
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD
 
5,14%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
 
5,13%
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD
 
4,75%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
 
4,12%
Robeco Financial Institutions Bonds
 
3,08%
M&G European High Yield Credit Investment Fund
 
2,97%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund
 
2,56%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Luxemburg
 
56,95%
Deutschland
 
18,28%
Irland
 
8,96%
Österreich
 
4,75%
Niederlande
 
3,50%
Welt
 
3,33%
Frankreich
 
2,81%
Belgien
 
1,22%
Großbritannien
 
0,15%
Italien
 
0,05%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,62%
Finanzen
 
2,77%
Kasse
 
0,60%
Hardware
 
0,44%
Gesundheit / Healthcare
 
0,30%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,27%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Investmentfonds
 
96,36%
gemischt
 
2,47%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%
Optionsscheine/Futures
 
0,57%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%
Kasse
 
0,60%
Divers
 
-0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH