Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R

ISIN: LU0327378468

WKN: A0M52P

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

141,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,51%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,46%	0,18%
1 Jahr	7,46%	5,11%
3 Jahre	-2,10%	-2,05%
5 Jahre	4,66%	3,74%
10 Jahre	18,87%	14,39%
15 Jahre	56,42%	45,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,46%	5,11%
3 Jahre	-0,71%	-0,69%
5 Jahre	0,91%	0,74%
10 Jahre	1,74%	1,35%
15 Jahre	3,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	2,06%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.11.2007
Fondsvolumen	69,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,38%
Volatilität (3 Jahre)	5,74%
Volatilität (5 Jahre)	6,41%
Volatilität (10 Jahre)	5,39%
Tracking Error (1 Jahr)	1,17
Tracking Error (3 Jahre)	1,61
Tracking Error (5 Jahre)	1,43
Tracking Error (10 Jahre)	1,42
12-Monats-Hoch	143,84 EUR
12-Monats-Tief	130,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I

17,20%

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

9,56%

Schroder ISF EURO Corporate Bond

7,50%

AXA World Funds - Euro Sustainable Credit

5,44%

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

4,92%

SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD

3,98%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

3,49%

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI

2,77%

Robeco Financial Institutions Bonds

2,61%

Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

2,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Luxemburg

57,89%

Deutschland

14,49%

Irland

9,57%

Österreich

4,92%

Niederlande

3,83%

Frankreich

3,48%

Belgien

2,94%

Welt

2,24%

Großbritannien

0,41%

USA

0,20%

Italien

0,03%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

95,92%

Finanzen

2,59%

Hardware

1,13%

gewerbliche Dienstleistungen

0,25%

Kasse

0,11%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Investmentfonds

97,30%

gemischt

2,14%

Optionsscheine/Futures

0,45%

Geldmarkt/Kasse

0,11%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

99,89%

Kasse

0,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,89%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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