Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen - R

ISIN: LU0327378542

WKN: A0M52L

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 25.04.2024

152,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

EUR - Ausschüttend 1,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,46%	2,77%
1 Jahr	9,36%	8,41%
3 Jahre	2,86%	2,58%
5 Jahre	10,02%	13,52%
10 Jahre	30,50%	35,58%
15 Jahre	86,53%	90,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,36%	8,41%
3 Jahre	0,95%	0,85%
5 Jahre	1,93%	2,57%
10 Jahre	2,70%	3,09%
15 Jahre	4,24%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,13%
Performance Fee	10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.11.2007
Fondsvolumen	116,57 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,48%
Volatilität (3 Jahre)	7,45%
Volatilität (5 Jahre)	7,96%
Volatilität (10 Jahre)	7,02%
Tracking Error (1 Jahr)	1,04
Tracking Error (3 Jahre)	1,54
Tracking Error (5 Jahre)	1,62
Tracking Error (10 Jahre)	1,57
12-Monats-Hoch	154,30 EUR
12-Monats-Tief	137,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	23,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

8,34%

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I

7,60%

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

5,19%

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF

4,46%

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund

3,89%

Schroder ISF EURO Corporate Bond

3,81%

Amundi Funds - European Equity Value

3,67%

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

3,40%

AXA World Funds - Euro Sustainable Credit

3,38%

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

3,17%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

87,06%

Finanzen

5,16%

Kasse

4,31%

Gesundheit / Healthcare

3,47%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Investmentfonds

91,15%

gemischt

4,41%

Geldmarkt/Kasse

4,31%

Optionsscheine/Futures

0,13%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Kasse

4,31%

Divers

-4,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH