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Kapital multiflex B

ISIN: LU0327379359
WKN: A0M52G
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 18.04.2024
29,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,33%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird international in Aktien/Aktienfonds bzw. Renten/Rentenfonds angelegt. Die Relation hängt von den Marktbewertungen ab. Der Fonds wählt die Aktien nach Value Gesichtspunkten aus. Die Aktienquote kann zwischen 0 und 100% schwanken, soweit die Prospektvorschriften es zulassen. Opportunitäten bei Marktverwerfungen werden genutzt. Bei Renten werden Unternehmens- bzw. Wandelanleihen bevorzugt. Gold/Silber/Platin in Zertifikatform oder als ETF ist erlaubt. Der absolute Werterhalt steht im Vordergrund, d.h. geeignete Verlustbegrenzungsmaßnahmen werden genutzt.

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf,  FLASKAMP Invest S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,24% 2,76%
1 Jahr 6,14% 6,90%
3 Jahre -4,33% 2,15%
5 Jahre -29,96% 15,02%
10 Jahre -56,31% 35,99%
15 Jahre -57,54% 79,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,14% 6,90%
3 Jahre -1,46% 0,71%
5 Jahre -6,88% 2,84%
10 Jahre -7,95% 3,12%
15 Jahre -5,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,92%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.10.2007
Fondsvolumen 24,48 Mio. EUR (Stand: 05.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,72%
Volatilität (3 Jahre) 10,71%
Volatilität (5 Jahre) 12,36%
Volatilität (10 Jahre) 14,13%
Tracking Error (1 Jahr) 11,64
Tracking Error (3 Jahre) 10,18
Tracking Error (5 Jahre) 11,17
Tracking Error (10 Jahre) 15,80
12-Monats-Hoch 30,39 EUR
12-Monats-Tief 26,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,56
Maximum Drawdown 72,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.03.2024)

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
 
14,50%
Strategie Welt Select Inhaber-Anteile
 
6,90%
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
 
6,40%
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
 
4,95%
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
 
4,33%

Länder / Regionen (Stand: 05.03.2024)

Deutschland
 
35,90%
Irland
 
17,70%
Welt
 
13,80%
USA
 
10,30%
Cayman Islands
 
9,50%
Niederlande
 
7,00%
Schweiz
 
5,80%

Branchen (Stand: 05.03.2024)

Divers
 
73,70%
Banken
 
6,90%
Software / -dienstleistungen
 
5,40%
Automobile / -zulieferer
 
4,90%
Bergbau
 
4,80%
Einzelhandel
 
4,30%

Assets (Stand: 05.03.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 05.03.2024)

Euro
 
64,20%
US-Dollar
 
31,20%
Schweizer Franken
 
2,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH