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Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag

ISIN: LU0328067912
WKN: DWS0P8
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
10.854,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.

Team der Bethmann Bank AG,  Delbrück Bethmann Maffei AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,61% 1,89%
1 Jahr 7,87% 7,63%
3 Jahre -2,80% 0,30%
5 Jahre 4,50% 6,10%
10 Jahre 17,12% 16,52%
15 Jahre 51,10% 49,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,87% 7,63%
3 Jahre -0,94% 0,10%
5 Jahre 0,88% 1,19%
10 Jahre 1,59% 1,54%
15 Jahre 2,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.11.2007
Fondsvolumen 92,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,24%
Volatilität (3 Jahre) 6,35%
Volatilität (5 Jahre) 6,51%
Volatilität (10 Jahre) 5,43%
Tracking Error (1 Jahr) 0,87
Tracking Error (3 Jahre) 1,59
Tracking Error (5 Jahre) 1,65
Tracking Error (10 Jahre) 1,45
12-Monats-Hoch 10.854,08 EUR
12-Monats-Tief 10.233,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 14,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Frankreich EO-OAT 2019(29)
 
5,70%
Niederlande EO-Bonds 2023(33)
 
5,06%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
 
4,68%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
 
4,37%
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477
 
4,31%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)
 
3,52%
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Namens-Anteile I Dis.EUR o.N.
 
3,14%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)
 
3,07%
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
 
2,75%
GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg. Shares I Dis. EUR Hdgd oN
 
2,73%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
21,92%
Frankreich
 
13,02%
Italien
 
12,41%
Deutschland
 
10,59%
Niederlande
 
10,29%
USA
 
7,72%
Spanien
 
7,09%
Irland
 
5,31%
Kasse
 
5,26%
Luxemburg
 
3,17%
Belgien
 
1,35%
Großbritannien
 
1,13%
Schweiz
 
0,74%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
78,73%
Kasse
 
5,26%
Informationstechnologie
 
3,82%
Gesundheit / Healthcare
 
2,33%
Konsumgüter zyklisch
 
2,24%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,68%
Finanzen
 
1,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,27%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,09%
Grundstoffe
 
1,02%
Energie
 
0,94%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
64,98%
Aktien
 
15,92%
Rentenfonds
 
8,52%
Geldmarkt/Kasse
 
5,26%
Aktienfonds
 
4,98%
Genussscheine
 
0,34%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
88,39%
US-Dollar
 
9,52%
Britisches Pfund Sterling
 
1,20%
Schweizer Franken
 
0,79%
Norwegische Krone
 
0,05%
Schwedische Krone
 
0,05%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,88%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
13,39%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,21%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,14%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
17,07%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
5,97%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
1,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH