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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

ISIN: LU0328115661
WKN: A0M6JL
AXXION S.A.
NAV von 20.03.2024
438,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,24%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

Goldman, Sachs & Co. oHG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,18% 3,75%
1 Jahr 15,51% 9,86%
3 Jahre 11,77% 5,36%
5 Jahre 29,56% 18,16%
10 Jahre 165,42% 37,44%
15 Jahre 385,51% 88,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,51% 9,86%
3 Jahre 3,78% 1,76%
5 Jahre 5,32% 3,39%
10 Jahre 10,25% 3,23%
15 Jahre 11,11% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 06.11.2007
Fondsvolumen 72,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,57%
Volatilität (3 Jahre) 8,80%
Volatilität (5 Jahre) 11,74%
Volatilität (10 Jahre) 14,51%
Tracking Error (1 Jahr) 2,59
Tracking Error (3 Jahre) 2,58
Tracking Error (5 Jahre) 3,61
Tracking Error (10 Jahre) 11,59
12-Monats-Hoch 438,03 EUR
12-Monats-Tief 380,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 23,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH