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UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) P-acc

ISIN: LU0328353924
WKN: A0M6SS
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 22.04.2024
140,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
(EUR) Q-dist
- EUR - Ausschüttend 1,60%
EUR (hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 2,50%
I-A1-acc
USD - Thesaurierend 1,50%
I-X-acc
USD - Thesaurierend 0,50%
Q-dist
- USD - Ausschüttend 1,60%
U-X-acc
USD - Thesaurierend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Emerging Markets haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den Emerging Markets haben. Der Anlageprozess orientiert sich am Growth Style Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können.

Herr Urs Antonioli, Herr Projit Chatterjee, Herr Geoffrey Wong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,63% 3,28% 3,00%
1 Jahr 6,19% 9,65% 8,88%
3 Jahre -31,07% -21,91% -8,67%
5 Jahre -8,84% -3,54% 8,93%
10 Jahre 19,93% 55,86% 53,64%
15 Jahre 92,37% 134,25% 153,47%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,19% 9,65% 8,88%
3 Jahre -11,67% -7,91% -2,98%
5 Jahre -1,83% -0,72% 1,72%
10 Jahre 1,83% 4,54% 4,39%
15 Jahre 4,46% 5,84% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 25.09.2008
Fondsvolumen 546,49 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,84%
Volatilität (3 Jahre) 17,71%
Volatilität (5 Jahre) 20,15%
Volatilität (10 Jahre) 17,67%
Tracking Error (1 Jahr) 4,35
Tracking Error (3 Jahre) 4,96
Tracking Error (5 Jahre) 5,02
Tracking Error (10 Jahre) 5,49
12-Monats-Hoch 146,01 USD
12-Monats-Tief 127,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 47,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,70%
Samsung Electronics Co Ltd
 
7,80%
Reliance Industries Ltd
 
5,70%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
 
4,80%
PDD HOLDINGS INC
 
4,60%
Kweichow Moutai Co Ltd
 
4,30%
HDFC Bank Ltd
 
3,90%
Bank Central Asia Tbk PT
 
3,60%
Axis Bank Ltd
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
22,10%
Indien
 
16,90%
Emerging Markets
 
16,30%
Taiwan
 
13,80%
Brasilien
 
8,60%
Südkorea
 
6,00%
Indonesien
 
5,30%
Mexiko
 
4,80%
Ungarn
 
2,20%
USA
 
2,20%
Thailand
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzdienstleistungen
 
28,00%
Informationstechnologie
 
26,10%
Konsumgüter zyklisch
 
15,00%
Divers
 
9,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Grundstoffe
 
5,00%
Kasse
 
1,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH