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Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

ISIN: LU0328474803
WKN: DBX1A2
DWS Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
64,30 AUD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1D
Insti -
Währung AUD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,51%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P/ASX 200 TR Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,06% 1,95% 2,64%
1 Jahr 16,00% 13,23% 11,99%
3 Jahre 27,56% 18,79% 18,20%
5 Jahre 50,20% 43,76% 49,15%
10 Jahre 108,42% 87,06% 86,66%
15 Jahre 268,81% 327,24% 316,14%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,00% 13,23% 11,99%
3 Jahre 8,45% 5,91% 5,73%
5 Jahre 8,48% 7,53% 8,32%
10 Jahre 7,62% 6,46% 6,44%
15 Jahre 9,09% 10,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.01.2008
Fondsvolumen 91,28 Mio. AUD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,12%
Volatilität (3 Jahre) 13,49%
Volatilität (5 Jahre) 16,38%
Volatilität (10 Jahre) 13,96%
Tracking Error (1 Jahr) 1,35
Tracking Error (3 Jahre) 1,42
Tracking Error (5 Jahre) 1,91
Tracking Error (10 Jahre) 1,89
12-Monats-Hoch 64,47 AUD
12-Monats-Tief 55,83 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 44,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BHP Group Ltd
 
9,66%
Commonwealth Bank of Australia
 
8,47%
CSL Ltd.
 
6,00%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
 
4,60%
Westpac Banking Corp
 
4,01%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
 
3,71%
Wesfarmers Ltd.
 
3,28%
MACQUARIE GROUP LTD
 
3,04%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
 
2,50%
GOODMAN GROUP
 
2,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Australien
 
94,52%
USA
 
1,69%
Neuseeland
 
1,44%
Irland
 
1,35%
Großbritannien
 
0,51%
Kasse
 
0,49%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
30,01%
Grundstoffe
 
22,32%
Gesundheit / Healthcare
 
9,56%
Konsumgüter zyklisch
 
7,36%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,82%
Immobilien
 
6,43%
Energie
 
4,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,06%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,89%
Informationstechnologie
 
2,81%
Versorger
 
1,33%
Kasse
 
0,49%
Divers
 
0,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,49%
Geldmarkt/Kasse
 
0,49%
Optionsscheine/Futures
 
0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Australischer Dollar
 
99,51%
Kasse
 
0,49%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
30,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH