JPM Global Dividend A (acc) - USD

ISIN: LU0329201957

WKN: A0M6Z1

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 15.04.2024

225,50 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,15%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,15%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,16%

A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,19%

A (dist) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 2,19%

A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 2,18%

A (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,15%

A (div) - USD

- USD - Ausschüttend 2,22%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,22%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,25%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,22%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,23%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,22%

C (div) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,22%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,93%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,91%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,19%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,13%

X (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,61%

X (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Fondsmanagement: Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow, Herr Michael Rossi, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,51%	7,33%	8,09%
1 Jahr	9,60%	13,72%	17,76%
3 Jahre	18,80%	33,45%	15,10%
5 Jahre	63,06%	73,12%	47,36%
10 Jahre	117,71%	182,00%	127,30%
15 Jahre	302,68%	397,79%	315,76%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,60%	13,72%	17,76%
3 Jahre	5,91%	10,10%	4,80%
5 Jahre	10,27%	11,60%	8,06%
10 Jahre	8,09%	10,92%	8,56%
15 Jahre	9,73%	11,29%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,15%
Portfoliotransaktionskosten	0,42%
Sonstige laufende Kosten	1,73%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	28.11.2007
Fondsvolumen	3.608,60 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,09%
Volatilität (3 Jahre)	14,16%
Volatilität (5 Jahre)	16,81%
Volatilität (10 Jahre)	13,82%
Tracking Error (1 Jahr)	3,26
Tracking Error (3 Jahre)	5,02
Tracking Error (5 Jahre)	4,96
Tracking Error (10 Jahre)	4,18
12-Monats-Hoch	230,67 USD
12-Monats-Tief	192,11 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,83
Maximum Drawdown	54,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft

6,90%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

3,70%

ProLogis

2,90%

Samsung Electronics

2,90%

Unitedhealth

2,90%

Coca-Cola

2,40%

LVMH

2,40%

CME

2,30%

NXP Semiconductors

2,20%

AbbVie

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

56,70%

EMEA

18,50%

Emerging Markets

10,00%

Asien

4,50%

Großbritannien

4,40%

Japan

4,20%

Kanada

1,00%

Kasse

0,70%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

24,00%

Technologie

12,60%

Einzelhandel

10,20%

Software / -dienstleistungen

8,80%

Banken

8,40%

Pharmazeutik

7,90%

Industrie / Investitionsgüter

7,20%

Finanzdienstleistungen

5,30%

Versicherungen

5,00%

Versorger

5,00%

Energie

4,90%

Kasse

0,70%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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