GAM Luxury Brands Equity (EUR) B

ISIN: LU0329429897

WKN: A0NCNT

GAM (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 16.04.2024

415,69 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) B

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,16%

(CHF) A

- CHF - Ausschüttend 2,16%

(CHF) B

- CHF - Thesaurierend 2,16%

(CHF) C

CHF - Thesaurierend 1,42%

(EUR) A

- EUR - Ausschüttend 2,16%

(EUR) C

EUR - Thesaurierend 1,42%

(EUR) R

- EUR - Thesaurierend 1,41%

(EUR) Ra

- EUR - Ausschüttend 1,41%

(GBP) B

- GBP - Thesaurierend 2,16%

(GBP) C

GBP - Thesaurierend 1,41%

(GBP) Ra

- GBP - Ausschüttend 1,37%

(USD) A

- USD - Ausschüttend 2,16%

(USD) B

- USD - Thesaurierend 2,17%

(USD) C

USD - Thesaurierend 1,42%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Fondsmanagement: Frau Swetha Ramachandran, Anlageberater: Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,03%	2,25%
1 Jahr	-3,60%	5,43%
3 Jahre	2,86%	-4,77%
5 Jahre	38,45%	28,79%
10 Jahre	111,00%	112,53%
15 Jahre	482,28%	378,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,60%	5,43%
3 Jahre	0,94%	-1,62%
5 Jahre	6,72%	5,19%
10 Jahre	7,75%	7,83%
15 Jahre	12,46%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	2,05%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.01.2008
Fondsvolumen	426,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,77%
Volatilität (3 Jahre)	18,57%
Volatilität (5 Jahre)	18,34%
Volatilität (10 Jahre)	15,54%
Tracking Error (1 Jahr)	8,32
Tracking Error (3 Jahre)	9,17
Tracking Error (5 Jahre)	9,33
Tracking Error (10 Jahre)	8,30
12-Monats-Hoch	447,71 EUR
12-Monats-Tief	374,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	46,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Hermes International SCA

9,77%

Ferrari Nv

8,33%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

7,80%

Brunello Cucinelli Spa

5,29%

MONCLER SPA

5,13%

CIE Financiere Richemont SA

5,09%

Accor SA

4,76%

LOREAL SA

4,59%

MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD

4,56%

Prada SpA

4,01%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

33,97%

Italien

27,85%

USA

20,93%

Schweiz

9,17%

Kasse

3,70%

Großbritannien

2,25%

China

2,12%

Welt

0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

59,07%

Konsumgüter

14,00%

Automobile / -zulieferer

8,33%

Körperpflege

7,81%

Gebrauchsgüter

4,86%

Kasse

3,70%

Nahrungsmittel

2,23%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,30%

Geldmarkt/Kasse

3,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH